TXC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 818,104 | 796,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 818,104 | 796,083 |
| 折舊費用 | 700,436 | 732,502 |
| 攤銷費用 | 14,234 | 13,394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,143 | -908 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,393 | -37,898 |
| 利息費用 | 21,584 | 32,150 |
| 利息收入 | -12,605 | -24,439 |
| 股利收入 | -4,132 | -1,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,263 | -8,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,772 | -5,588 |
| 處分投資損失（利益） | -13,010 | -2,279 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,628 |
| 金融資產減損損失 | 20,000 | 10,210 |
| 非金融資產減損損失 | 17,358 | 11,807 |
| 收益費損項目合計 | 690,838 | 718,144 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -66,402 | 235,993 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,150 | 11,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,956 | -71,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,419 | 2,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,746 | 11,457 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -93 | -56 |
| 存貨（增加）減少 | 20,341 | 5,336 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,071 | -20,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,966 | 30,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,126 | 205,019 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,590 | -13,834 |
| 應付票據增加（減少） | 172 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 207,377 | 99,733 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77 | 532 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,415 | -91,314 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,209 | -990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,483 | 5,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,702 | -9,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,193 | -10,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,067 | 194,902 |
| 調整項目合計 | 864,905 | 913,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,683,009 | 1,709,129 |
| 支付之利息 | -20,511 | -14,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,811 | -154,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,517,687 | 1,539,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,005,050 | -1,243,690 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,101,323 | 871,995 |
| 取得備供出售金融資產 | -10,000 | -130,819 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 97,788 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,280 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,300 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 13,010 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 6,101 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -413,393 | -361,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,176 | 14,431 |
| 存出保證金增加 | -144 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,957 |
| 其他金融資產減少 | 32,825 | 53,244 |
| 其他非流動資產增加 | -3,922 | -3,147 |
| 預付設備款增加 | -94,428 | 0 |
| 收取之利息 | 15,219 | 22,466 |
| 收取之股利 | 8,792 | 6,618 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,295,292 | -759,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 156,572 |
| 短期借款減少 | -108,844 | 0 |
| 償還公司債 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 950,000 | 1,100,000 |
| 償還長期借款 | -509,375 | -794,854 |
| 存入保證金增加 | 0 | 23,946 |
| 存入保證金減少 | -17,451 | 0 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -774,393 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -806 |
| 非控制權益變動 | 56,333 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,203,730 | -289,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,644 | 25,437 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,098,979 | 516,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,727,944 | 1,768,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,628,965 | 2,284,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,628,965 | 2,284,836 |