TXC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶技公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,145,755 | 1,061,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,145,755 | 1,061,765 |
| 折舊費用 | 926,535 | 886,327 |
| 攤銷費用 | 21,874 | 43,714 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,306 | 706 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,489 | -2,714 |
| 利息費用 | 46,989 | 45,830 |
| 利息收入 | -21,850 | -13,887 |
| 股利收入 | -1,118 | -1,035 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,304 | -13,446 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,611 | -1,264 |
| 處分投資損失（利益） | 27,324 | -6,368 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -6,621 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 47,569 | 21,072 |
| 非金融資產減損損失 | 20,528 | 7,912 |
| 其他項目 | 10,219 | 875 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,012,351 | 967,722 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -334,988 | -455,332 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,552 | -3,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -283,424 | 816,843 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,561 | 1,050 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,535 | -10,168 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 76 | -122 |
| 存貨（增加）減少 | -24,521 | -176,930 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,750 | 8,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,587 | -30,632 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -660,650 | 150,160 |
| 應付帳款增加（減少） | 181,504 | -528,776 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 144 | -2,118 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,023 | 49,450 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 112 | 1,015 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,481 | -23,261 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,098 | -7,423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,166 | -511,113 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -460,484 | -360,953 |
| 調整項目合計 | 551,867 | 606,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,697,622 | 1,668,534 |
| 支付之利息 | -29,248 | -28,542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,111 | -104,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,534,263 | 1,535,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,366,187 | -1,913,892 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,089,723 | 1,924,782 |
| 取得備供出售金融資產 | -89,617 | -179,665 |
| 處分備供出售金融資產 | 122,468 | 186,034 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,840 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,917 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 70,824 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -474,248 | -763,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,967 | 58,575 |
| 存出保證金增加 | -7,577 | -179 |
| 其他金融資產增加 | -28,801 | -24,443 |
| 其他非流動資產增加 | -97,338 | -45,224 |
| 預付設備款增加 | -38,621 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 166,701 |
| 收取之利息 | 20,456 | 12,189 |
| 收取之股利 | 18,160 | 1,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -802,874 | -625,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 416,519 |
| 短期借款減少 | -80,006 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -556,100 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 750,000 |
| 償還長期借款 | -576,773 | -1,393,471 |
| 存入保證金增加 | 1,448 | 1,527 |
| 發放現金股利 | -681,465 | -681,465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -886,796 | -662,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,275 | 11,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,132 | 258,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,536 | 1,570,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,768,404 | 1,829,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,768,404 | 1,829,536 |