TXC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,611 | 253,048 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,611 | 253,048 |
| 折舊費用 | 239,750 | 230,452 |
| 攤銷費用 | 4,630 | 6,492 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,136 | 564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,349 | 13,793 |
| 利息費用 | 10,917 | 11,431 |
| 利息收入 | -7,095 | -5,132 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,520 | -4,982 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,772 | 1,483 |
| 處分投資損失（利益） | -1,254 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,936 |
| 非金融資產減損損失 | 12,390 | 3,487 |
| 收益費損項目合計 | 232,561 | 259,524 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 223,018 | 42,627 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -12,621 | -36,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 233,619 | 62,575 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 998 | -4,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,875 | 25,506 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -200 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -128,837 | -136,905 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,367 | -14,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,560 | 360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 346,045 | -60,757 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,768 | 219,446 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 132 | 67 |
| 其他應付款增加（減少） | -121,154 | -128,911 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 347 | 588 |
| 其他流動負債增加（減少） | -973 | -6,831 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,299 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,179 | 84,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 283,866 | 23,602 |
| 調整項目合計 | 516,427 | 283,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 760,038 | 536,174 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -14,965 | -6,989 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,041 | -18,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 724,032 | 511,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -309,834 | -563,933 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 156,123 | 1,693 |
| 取得備供出售金融資產 | -130,819 | -69,618 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,254 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,280 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,728 | -42,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,317 | 11,460 |
| 存出保證金增加 | 0 | -230 |
| 存出保證金減少 | 9,756 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 53,244 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -96,400 |
| 其他非流動資產增加 | 1,326 | 0 |
| 預付設備款增加 | -31,992 | -19,959 |
| 收取之利息 | 6,582 | 4,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,051 | -774,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,394 | 186,387 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 26,493 | 1,819 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,887 | 88,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,208 | 41,974 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,660 | -132,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,768,404 | 1,829,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,173,064 | 1,696,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,173,064 | 1,696,570 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |