TXC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 460,265 | 517,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 460,265 | 517,828 |
| 折舊費用 | 482,052 | 462,338 |
| 攤銷費用 | 8,894 | 13,316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,245 | 1,472 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,241 | -20,601 |
| 利息費用 | 21,189 | 23,487 |
| 利息收入 | -16,752 | -9,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,930 | -11,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,446 | -181 |
| 處分投資損失（利益） | -1,254 | -1,163 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,936 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,228 |
| 收益費損項目合計 | 446,267 | 467,709 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 353,023 | -237,659 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,460 | -42,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 283,798 | 38,713 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -607 | -3,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,828 | 10,276 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -69 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -22,060 | -94,022 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,387 | -47,272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,807 | -29,288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 617,873 | -405,989 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,935 | 174,784 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 204 | -106 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,175 | -73,243 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -911 | -858 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,216 | -4,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,537 | -3,847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,700 | 92,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 532,173 | -313,797 |
| 調整項目合計 | 978,440 | 153,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,438,705 | 671,740 |
| 支付之利息 | -14,965 | -14,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,987 | -79,356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,324,753 | 577,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -391,684 | -833,469 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 154,548 | 844,904 |
| 取得備供出售金融資產 | -130,819 | -89,617 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,254 | 27,610 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,280 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -265,062 | -164,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,387 | 33,884 |
| 存出保證金增加 | 0 | -101 |
| 存出保證金減少 | 8,112 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -197,405 |
| 其他金融資產減少 | 53,244 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,100 | -2,939 |
| 預付設備款增加 | -8,546 | -80,021 |
| 收取之利息 | 15,784 | 7,824 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -630,162 | -453,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,035 |
| 短期借款減少 | -32,744 | 0 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 134,393 |
| 償還長期借款 | -700,000 | -337,500 |
| 存入保證金增加 | 31,883 | 663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -861 | -102,409 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,923 | -7,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 671,807 | 14,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,768,404 | 1,829,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,440,211 | 1,843,998 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,440,211 | 1,843,998 |