TXC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 796,083 | 822,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 796,083 | 822,642 |
| 折舊費用 | 732,502 | 692,238 |
| 攤銷費用 | 13,394 | 17,972 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -908 | 2,195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,898 | -14,586 |
| 利息費用 | 32,150 | 35,243 |
| 利息收入 | -24,439 | -17,543 |
| 股利收入 | -1,118 | -1,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,061 | -16,327 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,588 | 45 |
| 處分投資損失（利益） | -2,279 | -1,163 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,628 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 10,210 | 28,269 |
| 非金融資產減損損失 | 11,807 | 11,324 |
| 收益費損項目合計 | 718,144 | 736,549 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 235,993 | -237,689 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,700 | -30,107 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,832 | -222,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,253 | -5,001 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,457 | 6,476 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -56 | -294 |
| 存貨（增加）減少 | 5,336 | -96,068 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,468 | -18,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,636 | -16,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,019 | -618,935 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,834 | -17,329 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,733 | 315,379 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 532 | -134 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,314 | -69,853 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -990 | -733 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,512 | -1,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,756 | -3,847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,117 | 222,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 194,902 | -396,868 |
| 調整項目合計 | 913,046 | 339,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,709,129 | 1,162,323 |
| 支付之利息 | -14,965 | -23,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,413 | -107,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,539,751 | 1,031,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,243,690 | -1,547,189 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 871,995 | 956,980 |
| 取得備供出售金融資產 | -130,819 | -89,617 |
| 處分備供出售金融資產 | 97,788 | 27,611 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,280 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,101 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,885 | -324,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,431 | 34,398 |
| 存出保證金增加 | 0 | -93 |
| 存出保證金減少 | 7,957 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -152,153 |
| 其他金融資產減少 | 53,244 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,147 | -87,536 |
| 預付設備款增加 | 0 | -57,858 |
| 收取之利息 | 22,466 | 16,491 |
| 收取之股利 | 6,618 | 1,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -759,221 | -1,222,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 156,572 | -142,806 |
| 舉借長期借款 | 1,100,000 | 586,890 |
| 償還長期借款 | -794,854 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 23,946 | 623 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -681,465 |
| 庫藏股票買回成本 | -806 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289,535 | -636,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,437 | 36,251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 516,432 | -791,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,768,404 | 1,829,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,284,836 | 1,037,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,284,836 | 1,037,958 |