TXC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,048 | 238,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,048 | 238,872 |
| 折舊費用 | 230,452 | 209,578 |
| 攤銷費用 | 6,492 | 6,637 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 564 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,793 | 17,151 |
| 利息費用 | 11,431 | 10,119 |
| 利息收入 | -5,132 | -3,601 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,982 | -1,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,483 | 1,628 |
| 金融資產減損損失 | 1,936 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,487 | 1,002 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 259,524 | 241,420 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,572 | -10,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,575 | 579,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,034 | -3,299 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,506 | 6,613 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 16 |
| 存貨（增加）減少 | -136,905 | -268,712 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,314 | -23,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 360 | -33,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,384 | 246,581 |
| 應付帳款增加（減少） | 219,446 | 42,159 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 67 | -1,952 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,911 | -62,905 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 588 | 582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,831 | -21,535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,359 | -43,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,025 | 202,930 |
| 調整項目合計 | 240,499 | 444,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 493,547 | 683,222 |
| 支付之利息 | -6,989 | -6,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,059 | -14,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,499 | 661,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -946,249 | -140,855 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 426,636 | -26,911 |
| 取得備供出售金融資產 | -69,618 | -90,000 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,095 | -195,604 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,460 | 13,384 |
| 存出保證金增加 | -230 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18 |
| 其他金融資產增加 | -96,400 | -91,586 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,751 |
| 預付設備款減少 | -19,959 | 17,867 |
| 收取之利息 | 4,810 | 3,572 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -731,645 | -565,706 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,387 | 133,811 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -556,100 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -527,368 |
| 存入保證金增加 | 1,819 | 1,095 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,206 | 251,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,974 | 122,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,966 | 469,711 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,536 | 1,570,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,696,570 | 2,040,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,696,570 | 2,040,458 |