TXC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,696,570 | 12.61 | 1,829,536 | 14.09 | 2,040,458 | 15.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 966,028 | 7.18 | 445,807 | 3.43 | 144,989 | 1.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 118,220 | 0.88 | 49,414 | 0.38 | 136,150 | 1.00 |
| 應收票據淨額 | 56,905 | 0.42 | 20,521 | 0.16 | 27,881 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 2,539,968 | 18.87 | 2,636,402 | 20.31 | 2,874,366 | 21.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,391 | 0.10 | 9,416 | 0.07 | 13,765 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 55,896 | 0.42 | 81,263 | 0.63 | 62,813 | 0.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 887 | 0.01 | 704 | 0.01 | 566 | 0.00 |
| 存貨 | 1,786,092 | 13.27 | 1,652,913 | 12.73 | 1,744,272 | 12.82 |
| 預付款項 | 25,192 | 0.19 | 10,845 | 0.08 | 43,279 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 217,310 | 1.61 | 121,818 | 0.94 | 191,472 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 7,476,459 | 55.56 | 6,858,639 | 52.83 | 7,280,011 | 53.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,510 | 0.33 | 44,510 | 0.34 | 54,997 | 0.40 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 47,840 | 0.36 | 47,840 | 0.37 | 47,840 | 0.35 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 198,245 | 1.47 | 198,245 | 1.53 | 198,245 | 1.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 67,546 | 0.50 | 61,747 | 0.48 | 48,409 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,351,302 | 39.77 | 5,508,064 | 42.42 | 5,553,851 | 40.83 |
| 投資性不動產淨額 | 55,527 | 0.41 | 55,693 | 0.43 | 57,320 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 20,354 | 0.15 | 29,043 | 0.22 | 34,464 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 195,508 | 1.45 | 179,749 | 1.38 | 327,120 | 2.40 |
| 非流動資產合計 | 5,980,832 | 44.44 | 6,124,891 | 47.17 | 6,322,326 | 46.48 |
| 資產總額 | 13,457,291 | 100.00 | 12,983,530 | 100.00 | 13,602,337 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 893,655 | 6.64 | 707,268 | 5.45 | 476,257 | 3.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25,274 | 0.19 | 17,329 | 0.13 | 17,592 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,106,073 | 8.22 | 886,627 | 6.83 | 1,457,562 | 10.72 |
| 應付帳款－關係人 | 244 | 0.00 | 177 | 0.00 | 343 | 0.00 |
| 其他應付款 | 466,346 | 3.47 | 594,959 | 4.58 | 481,187 | 3.54 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,615 | 0.01 | 1,027 | 0.01 | 594 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 74,224 | 0.55 | 67,919 | 0.52 | 76,058 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 531,547 | 3.95 | 536,383 | 4.13 | 605,707 | 4.45 |
| 流動負債合計 | 3,098,978 | 23.03 | 2,811,689 | 21.66 | 3,115,300 | 22.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 769,480 | 5.72 | 765,337 | 5.89 | 752,675 | 5.53 |
| 長期借款 | 787,500 | 5.85 | 887,500 | 6.84 | 1,337,500 | 9.83 |
| 遞延所得稅負債 | 128,425 | 0.95 | 130,540 | 1.01 | 124,436 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 65,400 | 0.49 | 63,581 | 0.49 | 60,408 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 1,750,805 | 13.01 | 1,846,958 | 14.23 | 2,275,019 | 16.73 |
| 負債總額 | 4,849,783 | 36.04 | 4,658,647 | 35.88 | 5,390,319 | 39.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,097,570 | 23.02 | 3,097,570 | 23.86 | 3,097,570 | 22.77 |
| 股本合計 | 3,097,570 | 23.02 | 3,097,570 | 23.86 | 3,097,570 | 22.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,662,181 | 12.35 | 1,662,181 | 12.80 | 1,662,181 | 12.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 864,348 | 6.42 | 864,348 | 6.66 | 749,459 | 5.51 |
| 特別盈餘公積 | 222,793 | 1.66 | 222,793 | 1.72 | 222,793 | 1.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,624,767 | 19.50 | 2,402,655 | 18.51 | 2,480,014 | 18.23 |
| 保留盈餘合計 | 3,711,908 | 27.58 | 3,489,796 | 26.88 | 3,452,266 | 25.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 134,725 | 1.00 | 75,336 | 0.58 | 13,851 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,124 | 0.01 | 0 | 0.00 | -13,850 | -0.10 |
| 其他權益合計 | 135,849 | 1.01 | 75,336 | 0.58 | 1 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,607,508 | 63.96 | 8,324,883 | 64.12 | 8,212,018 | 60.37 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,607,508 | 63.96 | 8,324,883 | 64.12 | 8,212,018 | 60.37 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |