TXC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,828 | 492,918 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,828 | 492,918 |
| 折舊費用 | 462,338 | 433,337 |
| 攤銷費用 | 13,316 | 21,417 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,472 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,601 | 11,234 |
| 利息費用 | 23,487 | 21,722 |
| 利息收入 | -9,096 | -7,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,027 | -3,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | 1,972 |
| 處分投資損失（利益） | -1,163 | -138 |
| 金融資產減損損失 | 1,936 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,228 | 2,249 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 467,709 | 481,484 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,988 | -11,558 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,713 | 792,137 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,749 | -2,843 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,276 | -42,232 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -98 |
| 存貨（增加）減少 | -94,022 | -330,649 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,272 | -6,495 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,288 | -28,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,330 | 370,261 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,784 | -239,382 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -106 | -1,777 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,243 | 3,944 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -858 | 123 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,538 | -7,764 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,847 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,192 | -244,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,138 | 125,405 |
| 調整項目合計 | 391,571 | 606,889 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 909,399 | 1,099,807 |
| 支付之利息 | -14,429 | -14,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,356 | -88,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 815,614 | 996,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,718,125 | -462,549 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,491,776 | 152,200 |
| 取得備供出售金融資產 | -89,617 | -168,540 |
| 處分備供出售金融資產 | 27,610 | 90,138 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,668 | -319,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,884 | 0 |
| 存出保證金增加 | -101 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,126 |
| 其他金融資產增加 | -197,405 | -207,351 |
| 其他非流動資產增加 | -2,939 | -24,026 |
| 預付設備款增加 | -80,021 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 28,015 |
| 收取之利息 | 7,824 | 7,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -691,782 | -950,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,035 | 266,970 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -556,100 |
| 舉借長期借款 | 134,393 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -337,500 | -654,875 |
| 存入保證金增加 | 663 | 541 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,409 | 256,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,961 | 66,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,462 | 369,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,536 | 1,570,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,843,998 | 1,940,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,843,998 | 1,940,086 |