TXC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 822,642 | 787,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 822,642 | 787,819 |
| 折舊費用 | 692,238 | 661,463 |
| 攤銷費用 | 17,972 | 19,980 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,195 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,586 | -16,330 |
| 利息費用 | 35,243 | 33,597 |
| 利息收入 | -17,543 | -16,166 |
| 股利收入 | -1,118 | -1,035 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,327 | -6,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | -81 |
| 處分投資損失（利益） | -1,163 | -138 |
| 金融資產減損損失 | 28,269 | 5,443 |
| 非金融資產減損損失 | 11,324 | 8,590 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 736,549 | 688,642 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -237,689 | -229,393 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,107 | -7,104 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,202 | 806,167 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,001 | 906 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,476 | 1,034 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -294 | -101 |
| 存貨（增加）減少 | -96,068 | -389,657 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,015 | -650 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,035 | -44,895 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -618,935 | 136,307 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -17,329 | -26,907 |
| 應付帳款增加（減少） | 315,379 | -209,188 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -134 | -2,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,853 | -36,708 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -733 | 102 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,416 | -13,940 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,847 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,067 | -288,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,868 | -152,386 |
| 調整項目合計 | 339,681 | 536,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,162,323 | 1,324,075 |
| 支付之利息 | -23,131 | -21,266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,764 | -99,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,031,428 | 1,203,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,547,189 | -1,620,902 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 956,980 | 1,206,323 |
| 取得備供出售金融資產 | -89,617 | -168,540 |
| 處分備供出售金融資產 | 27,611 | 90,138 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,651 | -594,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,398 | 1,221 |
| 存出保證金增加 | -93 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,954 |
| 其他金融資產增加 | -152,153 | -204,489 |
| 其他非流動資產增加 | -87,536 | -20,024 |
| 預付設備款增加 | -57,858 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 107,264 |
| 收取之利息 | 16,491 | 14,450 |
| 收取之股利 | 1,118 | 1,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,222,499 | -1,234,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -142,806 | 508,238 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -556,100 |
| 舉借長期借款 | 586,890 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -982,313 |
| 存入保證金增加 | 623 | 529 |
| 發放現金股利 | -681,465 | -681,465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -636,758 | -361,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,251 | 28,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -791,578 | -363,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,536 | 1,570,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,037,958 | 1,207,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,037,958 | 1,207,544 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |