TXC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,037,958 | 7.76 | 1,829,536 | 14.09 | 1,207,544 | 9.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,325,508 | 9.91 | 445,807 | 3.43 | 663,730 | 5.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 111,532 | 0.83 | 49,414 | 0.38 | 124,045 | 0.94 |
| 應收票據淨額 | 50,439 | 0.38 | 20,521 | 0.16 | 24,324 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 2,856,735 | 21.36 | 2,636,402 | 20.31 | 2,647,656 | 20.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,314 | 0.11 | 9,416 | 0.07 | 9,560 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 75,839 | 0.57 | 81,263 | 0.63 | 70,079 | 0.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 998 | 0.01 | 704 | 0.01 | 683 | 0.01 |
| 存貨 | 1,737,565 | 12.99 | 1,652,913 | 12.73 | 1,862,762 | 14.17 |
| 預付款項 | 30,172 | 0.23 | 10,845 | 0.08 | 20,209 | 0.15 |
| 其他流動資產 | 290,006 | 2.17 | 121,818 | 0.94 | 316,127 | 2.41 |
| 流動資產合計 | 7,531,066 | 56.32 | 6,858,639 | 52.83 | 6,946,719 | 52.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,510 | 0.33 | 44,510 | 0.34 | 54,997 | 0.42 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 47,840 | 0.36 | 47,840 | 0.37 | 47,840 | 0.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 171,912 | 1.29 | 198,245 | 1.53 | 198,245 | 1.51 |
| 採用權益法之投資淨額 | 61,830 | 0.46 | 61,747 | 0.48 | 54,024 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,136,080 | 38.41 | 5,508,064 | 42.42 | 5,546,599 | 42.20 |
| 投資性不動產淨額 | 53,831 | 0.40 | 55,693 | 0.43 | 55,705 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 18,146 | 0.14 | 29,043 | 0.22 | 5,648 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 307,715 | 2.30 | 179,749 | 1.38 | 234,745 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 5,841,864 | 43.68 | 6,124,891 | 47.17 | 6,197,803 | 47.15 |
| 資產總額 | 13,372,930 | 100.00 | 12,983,530 | 100.00 | 13,144,522 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 571,477 | 4.27 | 707,268 | 5.45 | 798,987 | 6.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26,376 | 0.20 | 17,329 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,202,006 | 8.99 | 886,627 | 6.83 | 1,206,215 | 9.18 |
| 應付帳款－關係人 | 43 | 0.00 | 177 | 0.00 | 243 | 0.00 |
| 其他應付款 | 524,651 | 3.92 | 594,959 | 4.58 | 508,080 | 3.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 294 | 0.00 | 1,027 | 0.01 | 114 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 42,122 | 0.31 | 67,919 | 0.52 | 49,138 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 506,392 | 3.79 | 536,383 | 4.13 | 556,088 | 4.23 |
| 流動負債合計 | 2,873,361 | 21.49 | 2,811,689 | 21.66 | 3,118,865 | 23.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 777,904 | 5.82 | 765,337 | 5.89 | 761,101 | 5.79 |
| 長期借款 | 1,104,810 | 8.26 | 887,500 | 6.84 | 1,087,500 | 8.27 |
| 遞延所得稅負債 | 128,287 | 0.96 | 130,540 | 1.01 | 102,953 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 60,357 | 0.45 | 63,581 | 0.49 | 59,842 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 2,071,358 | 15.49 | 1,846,958 | 14.23 | 2,011,396 | 15.30 |
| 負債總額 | 4,944,719 | 36.98 | 4,658,647 | 35.88 | 5,130,261 | 39.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,097,570 | 23.16 | 3,097,570 | 23.86 | 3,097,570 | 23.57 |
| 股本合計 | 3,097,570 | 23.16 | 3,097,570 | 23.86 | 3,097,570 | 23.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,662,181 | 12.43 | 1,662,181 | 12.80 | 1,662,181 | 12.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 957,864 | 7.16 | 864,348 | 6.66 | 864,348 | 6.58 |
| 特別盈餘公積 | 222,793 | 1.67 | 222,793 | 1.72 | 222,793 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,359,705 | 17.65 | 2,402,655 | 18.51 | 2,167,250 | 16.49 |
| 保留盈餘合計 | 3,540,362 | 26.47 | 3,489,796 | 26.88 | 3,254,391 | 24.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 127,213 | 0.95 | 75,336 | 0.58 | 9,171 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 885 | 0.01 | 0 | 0.00 | -9,052 | -0.07 |
| 其他權益合計 | 128,098 | 0.96 | 75,336 | 0.58 | 119 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,428,211 | 63.02 | 8,324,883 | 64.12 | 8,014,261 | 60.97 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,428,211 | 63.02 | 8,324,883 | 64.12 | 8,014,261 | 60.97 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |