TXC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,872 | 225,854 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,872 | 225,854 |
| 折舊費用 | 209,578 | 231,109 |
| 攤銷費用 | 6,637 | 5,769 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,151 | -711 |
| 利息費用 | 10,119 | 7,642 |
| 利息收入 | -3,601 | -2,621 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,094 | -1,421 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,628 | -151 |
| 非金融資產減損損失 | 1,002 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 241,420 | 239,616 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,661 | -2,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | 579,487 | 292,951 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,299 | -2,225 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,613 | -4,373 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -268,712 | -158,346 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,720 | -19,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,143 | -5,808 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,581 | 100,361 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -72,575 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,159 | 80,686 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,952 | 294 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,905 | -80,394 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 582 | 151 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,535 | 40,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,651 | -31,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,930 | 68,640 |
| 調整項目合計 | 444,350 | 308,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 683,222 | 534,110 |
| 支付之利息 | -6,910 | -5,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,621 | -8,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,691 | 520,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -140,855 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,911 | -356 |
| 取得備供出售金融資產 | -90,000 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,604 | -229,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,384 | 4,026 |
| 存出保證金減少 | 18 | 10 |
| 其他金融資產增加 | -91,586 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,751 | -3,231 |
| 預付設備款減少 | 17,867 | 21,889 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 47,919 |
| 收取之利息 | 3,572 | 2,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,706 | -156,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 133,811 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -217,659 |
| 發行公司債 | 800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -556,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -527,368 | -65,286 |
| 存入保證金增加 | 1,095 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 251,438 | -183,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 122,288 | -22,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 469,711 | 157,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,570,747 | 1,211,234 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,040,458 | 1,368,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,040,458 | 1,368,784 |