TXC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 492,918 | 551,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 492,918 | 551,888 |
| 折舊費用 | 433,337 | 444,029 |
| 攤銷費用 | 21,417 | 12,911 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,234 | 15,741 |
| 利息費用 | 21,722 | 15,947 |
| 利息收入 | -7,089 | -6,148 |
| 股利收入 | 0 | 10,767 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,250 | -3,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,972 | -77 |
| 處分投資損失（利益） | -138 | -162 |
| 非金融資產減損損失 | 2,249 | 3,310 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 481,484 | 492,474 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,558 | 10,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 792,137 | 15,775 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,843 | -7,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,232 | -100,395 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -98 | 577 |
| 存貨（增加）減少 | -330,649 | -300,420 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,495 | -16,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,001 | -4,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,261 | -402,079 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -73,714 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,382 | 410,018 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,777 | 457 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,944 | -51,708 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 123 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,764 | 54,555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -244,856 | 339,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,405 | -62,756 |
| 調整項目合計 | 606,889 | 429,718 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,099,807 | 981,606 |
| 支付之利息 | -14,274 | -12,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,894 | -66,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,639 | 902,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -462,549 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 152,200 | -440 |
| 取得備供出售金融資產 | -168,540 | -7,797 |
| 處分備供出售金融資產 | 90,138 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,506 | -478,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 305 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,853 |
| 存出保證金減少 | 2,126 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -207,351 | -44,462 |
| 其他非流動資產增加 | -24,026 | -6,013 |
| 預付設備款增加 | 0 | -227,633 |
| 預付設備款減少 | 28,015 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 47,683 |
| 收取之利息 | 7,135 | 6,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -950,198 | -729,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 266,970 | 243,834 |
| 發行公司債 | 800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -556,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -654,875 | -95,616 |
| 存入保證金增加 | 541 | 2,655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,536 | 150,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,362 | -11,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 369,339 | 313,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,570,747 | 1,211,234 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,940,086 | 1,524,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,940,086 | 1,524,467 |