TXC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 787,819 | 952,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 787,819 | 952,392 |
| 折舊費用 | 661,463 | 647,089 |
| 攤銷費用 | 19,980 | 19,395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,330 | -31,219 |
| 利息費用 | 33,597 | 25,637 |
| 利息收入 | -16,166 | -10,455 |
| 股利收入 | -1,035 | -704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,711 | -4,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81 | -223 |
| 處分投資損失（利益） | -138 | -34 |
| 金融資產減損損失 | 5,443 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,590 | 9,047 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 688,642 | 653,658 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,104 | 15,789 |
| 應收帳款（增加）減少 | 806,167 | -178,134 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 906 | -6,281 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,034 | -17,217 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -101 | -38 |
| 存貨（增加）減少 | -389,657 | -527,697 |
| 預付款項（增加）減少 | -650 | 658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,895 | -4,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 365,700 | -717,881 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -73,714 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | -209,188 | 413,940 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,052 | 496 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,708 | -17,438 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 102 | 4 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,940 | 22,521 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,786 | 345,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,914 | -372,357 |
| 調整項目合計 | 792,556 | 281,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,580,375 | 1,233,693 |
| 支付之利息 | -21,266 | -18,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,565 | -84,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,459,544 | 1,131,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,281,585 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,610,706 | -426 |
| 取得備供出售金融資產 | -168,540 | -37,797 |
| 處分備供出售金融資產 | 90,138 | 30,034 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -594,774 | -646,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,221 | 5,475 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,333 |
| 存出保證金減少 | 1,954 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -204,489 | -88,634 |
| 其他非流動資產增加 | -20,024 | -14,558 |
| 預付設備款增加 | 0 | -110,376 |
| 預付設備款減少 | 107,264 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 50,155 |
| 收取之利息 | 14,450 | 10,567 |
| 收取之股利 | 1,035 | 11,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,490,484 | -799,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 508,238 | 32,462 |
| 發行公司債 | 800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -556,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 550,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -982,313 | -257,111 |
| 存入保證金增加 | 529 | 3,515 |
| 發放現金股利 | -681,465 | -664,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -361,111 | -86,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,848 | -39,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -363,203 | 205,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,570,747 | 1,211,234 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,207,544 | 1,417,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,207,544 | 1,417,113 |