TXC — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 733,497 | 1,074,933 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 733,497 | 1,074,933 |
| 折舊費用 | 788,289 | 808,352 |
| 攤銷費用 | 2,121 | 2,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | -2,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,802 | -47,211 |
| 利息費用 | 20,400 | 21,937 |
| 利息收入 | -21,088 | -18,607 |
| 股利收入 | -1,527 | -2,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,126 | -11,618 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,016 | -1,754 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,629 | -50,061 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -228,666 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,971 |
| 非金融資產減損損失 | 6,763 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,961 | -3,202 |
| 其他項目 | 28,096 | 6,311 |
| 收益費損項目合計 | 747,855 | 483,449 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 306,430 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 123,407 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,006 | -14,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,997 | 447,529 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,288 | 2,914 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,282 | -1,914 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -24 | -63 |
| 存貨（增加）減少 | -319,450 | 16,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,241 | -37,444 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,399 | 719,279 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,265 | -13,445 |
| 應付票據增加（減少） | -276 | -480 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,831 | -168,666 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 73 | -1,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,822 | -174,648 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,296 | 849 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,962 | -16,272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,611 | -9,542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,736 | -383,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,135 | 335,497 |
| 調整項目合計 | 475,720 | 818,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,209,217 | 1,893,879 |
| 支付之利息 | -20,645 | -21,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,099 | -208,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,068,473 | 1,663,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,886 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -191,646 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,480 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,246,052 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,824,366 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 214,181 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -39,200 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -161,587 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 87,237 |
| 取得採用權益法之投資 | -294,842 | -26,540 |
| 處分待出售非流動資產 | 97,837 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -774,529 | -997,727 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,136 | 7,312 |
| 取得無形資產 | -15,994 | -1,281 |
| 處分投資性不動產 | 38,897 | 56,653 |
| 其他非流動資產減少 | 3,374 | 3,972 |
| 預付設備款增加 | -15,126 | 0 |
| 收取之利息 | 21,701 | 18,685 |
| 收取之股利 | 3,205 | 6,067 |
| 其他投資活動 | 1,527 | 2,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -924,094 | -251,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,166 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -19,731 |
| 舉借長期借款 | 409,611 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -776,604 | -693,535 |
| 存入保證金增加 | 6,043 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -21,079 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -867,320 |
| 非控制權益變動 | -41,791 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,146,968 | -1,101,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,375 | -71,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,025,964 | 238,469 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,366 | 2,092,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,305,402 | 2,331,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,305,402 | 2,331,366 |