TXC — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,061,765 | 1,303,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,061,765 | 1,303,377 |
| 折舊費用 | 886,327 | 852,218 |
| 攤銷費用 | 43,714 | 26,075 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 706 | -2,945 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,714 | 26,747 |
| 利息費用 | 45,830 | 35,555 |
| 利息收入 | -13,887 | -14,195 |
| 股利收入 | -1,035 | -3,954 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,446 | -9,365 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,264 | 849 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 625 |
| 處分投資損失（利益） | -6,368 | -1,094 |
| 金融資產減損損失 | 21,072 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,912 | 21,885 |
| 其他項目 | 875 | 22,430 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 967,722 | 954,831 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,304 | 13,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | 816,843 | -353,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,050 | -4,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,168 | 35,099 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -122 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | -176,930 | -355,666 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,755 | 13,462 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,632 | -11,764 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 605,492 | -663,279 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -73,714 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | -528,776 | 217,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,118 | 2,295 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,450 | -86,899 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,015 | 12 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,261 | 32,086 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,423 | -4,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -511,113 | 87,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,379 | -576,072 |
| 調整項目合計 | 1,062,101 | 378,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,123,866 | 1,682,136 |
| 支付之利息 | -28,542 | -25,418 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,602 | -100,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,990,722 | 1,556,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,924,571 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,480,129 | -440 |
| 取得備供出售金融資產 | -179,665 | -37,797 |
| 處分備供出售金融資產 | 186,034 | 61,094 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -763,200 | -990,260 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,575 | 27,943 |
| 存出保證金增加 | -179 | -1,743 |
| 其他金融資產增加 | -24,443 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -45,224 | -14,035 |
| 預付設備款增加 | 0 | -58,106 |
| 預付設備款減少 | 166,701 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -18,963 |
| 收取之利息 | 12,189 | 14,195 |
| 收取之股利 | 1,035 | 14,721 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,080,459 | -1,003,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 416,519 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -69,874 |
| 發行公司債 | 800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -556,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 750,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -1,393,471 | -353,010 |
| 存入保證金增加 | 1,527 | 15,551 |
| 發放現金股利 | -681,465 | -664,934 |
| 員工執行認股權 | 0 | 92,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -662,990 | -179,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,516 | -13,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,789 | 359,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,570,747 | 1,211,234 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,829,536 | 1,570,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,829,536 | 1,570,747 |