Twinhead — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 262,879 | 21.62 | 230,416 | 19.93 | 233,281 | 19.90 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 71,690 | 5.90 | 89,909 | 7.78 | 79,931 | 6.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 912 | 0.07 | 701 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,285 | 0.11 |
| 存貨 | 305,367 | 25.11 | 255,455 | 22.09 | 261,894 | 22.34 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 2,860 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 11,433 | 0.94 | 9,426 | 0.82 | 8,806 | 0.75 |
| 流動資產合計 | 655,141 | 53.87 | 585,907 | 50.67 | 585,274 | 49.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 637 | 0.05 | 679 | 0.06 | 1,515 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 268,696 | 22.10 | 272,693 | 23.58 | 276,801 | 23.61 |
| 使用權資產 | 26,923 | 2.21 | 30,269 | 2.62 | 39,475 | 3.37 |
| 投資性不動產淨額 | 192,484 | 15.83 | 192,916 | 16.68 | 196,169 | 16.73 |
| 遞延所得稅資產 | 43,289 | 3.56 | 43,378 | 3.75 | 43,394 | 3.70 |
| 其他非流動資產 | 28,918 | 2.38 | 30,485 | 2.64 | 29,915 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 560,947 | 46.13 | 570,420 | 49.33 | 587,269 | 50.09 |
| 資產總額 | 1,216,088 | 100.00 | 1,156,327 | 100.00 | 1,172,543 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 579,000 | 47.61 | 579,000 | 50.07 | 620,000 | 52.88 |
| 合約負債－流動 | 19,275 | 1.59 | 10,572 | 0.91 | 23,587 | 2.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 221 | 0.02 | 164 | 0.01 |
| 應付帳款 | 169,795 | 13.96 | 109,894 | 9.50 | 128,716 | 10.98 |
| 其他應付款 | 49,287 | 4.05 | 71,483 | 6.18 | 51,040 | 4.35 |
| 負債準備－流動 | 7,707 | 0.63 | 8,663 | 0.75 | 6,743 | 0.58 |
| 租賃負債－流動 | 13,694 | 1.13 | 17,066 | 1.48 | 16,939 | 1.44 |
| 其他流動負債 | 15,360 | 1.26 | 15,638 | 1.35 | 9,746 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 854,118 | 70.23 | 812,537 | 70.27 | 856,935 | 73.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 7,374 | 0.61 | 6,908 | 0.60 | 6,832 | 0.58 |
| 租賃負債－非流動 | 3,884 | 0.32 | 3,812 | 0.33 | 13,064 | 1.11 |
| 其他非流動負債 | 7,313 | 0.60 | 7,328 | 0.63 | 8,298 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 18,571 | 1.53 | 18,048 | 1.56 | 28,194 | 2.40 |
| 負債總額 | 872,689 | 71.76 | 830,585 | 71.83 | 885,129 | 75.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 247,993 | 20.39 | 247,993 | 21.45 | 247,993 | 21.15 |
| 特別股股本 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 股本合計 | 248,004 | 20.39 | 248,004 | 21.45 | 248,004 | 21.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 35 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,818 | 0.23 | 2,818 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 98,559 | 8.10 | 79,758 | 6.90 | 38,566 | 3.29 |
| 保留盈餘合計 | 101,377 | 8.34 | 82,576 | 7.14 | 38,566 | 3.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 33,174 | 2.73 | 32,903 | 2.85 | 34,759 | 2.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -18,157 | -1.49 | -18,115 | -1.57 | -17,279 | -1.47 |
| 其他權益合計 | 15,017 | 1.23 | 14,788 | 1.28 | 17,480 | 1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 364,433 | 29.97 | 345,403 | 29.87 | 304,050 | 25.93 |
| 非控制權益 | -21,034 | -1.73 | -19,661 | -1.70 | -16,636 | -1.42 |
| 權益總額 | 343,399 | 28.24 | 325,742 | 28.17 | 287,414 | 24.51 |
| 負債及權益總計 | 1,216,088 | 100.00 | 1,156,327 | 100.00 | 1,172,543 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |