Twinhead — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 252,568 | 21.61 | 153,465 | 13.42 |
| 應收帳款淨額 | 60,578 | 5.18 | 84,994 | 7.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,848 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 207,428 | 17.75 | 206,348 | 18.04 |
| 其他流動資產 | 14,707 | 1.26 | 16,899 | 1.48 |
| 流動資產合計 | 538,129 | 46.05 | 461,706 | 40.37 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,481 | 0.55 | 18,082 | 1.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 285,778 | 24.45 | 294,685 | 25.77 |
| 使用權資產 | 60,026 | 5.14 | 76,960 | 6.73 |
| 投資性不動產淨額 | 197,849 | 16.93 | 199,727 | 17.46 |
| 遞延所得稅資產 | 43,339 | 3.71 | 43,890 | 3.84 |
| 其他非流動資產 | 37,049 | 3.17 | 48,614 | 4.25 |
| 非流動資產合計 | 630,522 | 53.95 | 681,958 | 59.63 |
| 資產總額 | 1,168,651 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 620,000 | 53.05 | 590,000 | 51.59 |
| 應付票據 | 187 | 0.02 | 336 | 0.03 |
| 應付帳款 | 129,859 | 11.11 | 129,711 | 11.34 |
| 其他應付款 | 57,729 | 4.94 | 50,860 | 4.45 |
| 負債準備－流動 | 6,071 | 0.52 | 4,264 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 16,448 | 1.41 | 15,978 | 1.40 |
| 其他流動負債 | 34,187 | 2.93 | 33,254 | 2.91 |
| 流動負債合計 | 864,481 | 73.97 | 824,403 | 72.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 5,552 | 0.48 | 6,140 | 0.54 |
| 租賃負債－非流動 | 34,017 | 2.91 | 50,932 | 4.45 |
| 其他非流動負債 | 8,173 | 0.70 | 9,171 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 47,742 | 4.09 | 66,243 | 5.79 |
| 負債總額 | 912,223 | 78.06 | 890,646 | 77.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 167.65 | 1,989,314 | 173.94 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 167.66 | 1,989,398 | 173.95 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,711,320 | -146.44 | -1,535,036 | -134.22 |
| 保留盈餘合計 | -1,711,320 | -146.44 | -1,535,036 | -134.22 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 39,712 | 3.40 | 37,576 | 3.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -17,499 | -1.50 | -15,118 | -1.32 |
| 其他權益合計 | 22,213 | 1.90 | 22,458 | 1.96 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -202,059 | -17.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 270,217 | 23.12 | 274,761 | 24.02 |
| 非控制權益 | -13,789 | -1.18 | -21,743 | -1.90 |
| 權益總額 | 256,428 | 21.94 | 253,018 | 22.12 |
| 負債及權益總計 | 1,168,651 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,007,364 | |