Twinhead — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,769 | -82,184 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,769 | -82,184 |
| 折舊費用 | 30,355 | 31,960 |
| 攤銷費用 | 14,050 | 12,383 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -886 | 0 |
| 利息費用 | 11,680 | 12,953 |
| 利息收入 | -246 | -596 |
| 股利收入 | -321 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -336 |
| 收益費損項目合計 | 54,632 | 56,364 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,315 | 26,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,848 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -919 | 21,034 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,162 | -3,115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,710 | 44,706 |
| 應付票據增加（減少） | -149 | -256 |
| 應付帳款增加（減少） | 148 | 21,882 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,905 | 2,711 |
| 負債準備增加（減少） | 1,219 | -864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 671 | 2,477 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,053 | -952 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,741 | 24,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,451 | 69,704 |
| 調整項目合計 | 86,083 | 126,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,852 | 43,884 |
| 收取之利息 | 246 | 596 |
| 支付之利息 | -10,371 | -10,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51 | -75 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,676 | 33,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 560 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,125 | 4,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,135 | -7,398 |
| 存出保證金減少 | 69 | -252 |
| 其他非流動資產增加 | -2,612 | -24,573 |
| 收取之股利 | 321 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,323 | -27,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 115,000 |
| 短期借款減少 | -130,000 | -115,000 |
| 存入保證金增加 | 55 | -78 |
| 租賃本金償還 | -16,186 | -16,820 |
| 支付之利息 | -1,345 | -2,089 |
| 非控制權益變動 | -8,147 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,377 | -18,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 727 | 12,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,103 | -814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,465 | 154,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,568 | 153,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,568 | 153,465 |