Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -939 | -11,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -939 | -11,583 |
| 折舊費用 | 7,450 | 7,723 |
| 攤銷費用 | 2,911 | 3,121 |
| 利息費用 | 2,732 | 3,133 |
| 利息收入 | -43 | -56 |
| 收益費損項目合計 | 13,050 | 13,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,407 | -8,938 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,848 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -31,125 | -19,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,944 | -1,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,926 | -30,299 |
| 應付票據增加（減少） | 26 | -176 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,323 | -29,926 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,409 | -12,165 |
| 負債準備增加（減少） | -219 | -129 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,749 | 6,154 |
| 其他營業負債增加（減少） | 203 | -248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,471 | -36,490 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,397 | -66,789 |
| 調整項目合計 | -38,347 | -52,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,286 | -64,451 |
| 收取之利息 | 28 | 41 |
| 支付之利息 | -2,690 | -2,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -311 | -50 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,259 | -67,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -872 | -1,498 |
| 存出保證金減少 | 0 | 69 |
| 其他非流動資產減少 | -3,833 | 295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,705 | -1,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,000 |
| 舉借長期借款 | 6,891 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -26 |
| 租賃本金償還 | -3,958 | -3,973 |
| 支付之利息 | -275 | -352 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,658 | 22,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 866 | 1,296 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,440 | -44,631 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,568 | 153,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,128 | 108,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,128 | 108,834 |