Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 209,128 | 18.28 | 252,568 | 21.61 | 108,834 | 9.77 |
| 應收帳款淨額 | 58,171 | 5.09 | 60,578 | 5.18 | 93,924 | 8.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,848 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 238,553 | 20.86 | 207,428 | 17.75 | 225,995 | 20.29 |
| 其他流動資產 | 11,763 | 1.03 | 14,707 | 1.26 | 18,650 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 517,630 | 45.25 | 538,129 | 46.05 | 447,418 | 40.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,117 | 0.71 | 6,481 | 0.55 | 12,570 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 284,063 | 24.83 | 285,778 | 24.45 | 293,369 | 26.34 |
| 使用權資產 | 55,793 | 4.88 | 60,026 | 5.14 | 72,665 | 6.52 |
| 投資性不動產淨額 | 196,902 | 17.21 | 197,849 | 16.93 | 198,665 | 17.84 |
| 遞延所得稅資產 | 43,361 | 3.79 | 43,339 | 3.71 | 43,982 | 3.95 |
| 其他非流動資產 | 37,972 | 3.32 | 37,049 | 3.17 | 45,139 | 4.05 |
| 非流動資產合計 | 626,208 | 54.75 | 630,522 | 53.95 | 666,390 | 59.83 |
| 資產總額 | 1,143,838 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,113,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 620,000 | 54.20 | 620,000 | 53.05 | 625,000 | 56.11 |
| 應付票據 | 213 | 0.02 | 187 | 0.02 | 160 | 0.01 |
| 應付帳款 | 121,536 | 10.63 | 129,859 | 11.11 | 99,785 | 8.96 |
| 其他應付款 | 43,087 | 3.77 | 57,729 | 4.94 | 38,614 | 3.47 |
| 負債準備－流動 | 6,205 | 0.54 | 6,071 | 0.52 | 4,171 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 16,542 | 1.45 | 16,448 | 1.41 | 16,256 | 1.46 |
| 其他流動負債 | 28,127 | 2.46 | 34,187 | 2.93 | 39,358 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 835,710 | 73.06 | 864,481 | 73.97 | 823,344 | 73.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,891 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 5,199 | 0.45 | 5,552 | 0.48 | 6,104 | 0.55 |
| 租賃負債－非流動 | 29,967 | 2.62 | 34,017 | 2.91 | 46,750 | 4.20 |
| 其他非流動負債 | 8,358 | 0.73 | 8,173 | 0.70 | 8,897 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 50,415 | 4.41 | 47,742 | 4.09 | 61,751 | 5.54 |
| 負債總額 | 886,125 | 77.47 | 912,223 | 78.06 | 885,095 | 79.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 171.29 | 1,959,240 | 167.65 | 1,959,240 | 175.90 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 171.29 | 1,959,324 | 167.66 | 1,959,324 | 175.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,711,028 | -149.59 | -1,711,320 | -146.44 | -1,739,421 | -156.17 |
| 保留盈餘合計 | -1,711,028 | -149.59 | -1,711,320 | -146.44 | -1,739,421 | -156.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,337 | 3.53 | 39,712 | 3.40 | 40,352 | 3.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -15,863 | -1.39 | -17,499 | -1.50 | -20,630 | -1.85 |
| 其他權益合計 | 24,474 | 2.14 | 22,213 | 1.90 | 19,722 | 1.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 272,770 | 23.85 | 270,217 | 23.12 | 239,625 | 21.51 |
| 非控制權益 | -15,057 | -1.32 | -13,789 | -1.18 | -10,912 | -0.98 |
| 權益總額 | 257,713 | 22.53 | 256,428 | 21.94 | 228,713 | 20.53 |
| 負債及權益總計 | 1,143,838 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,113,808 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |