Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 281,463 | 22.82 | 252,568 | 21.61 | 133,630 | 12.23 |
| 應收票據淨額 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 62,476 | 5.06 | 60,578 | 5.18 | 57,237 | 5.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,355 | 0.11 | 2,848 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,214 | 0.10 | 0 | 0.00 | 6,446 | 0.59 |
| 存貨 | 260,021 | 21.08 | 207,428 | 17.75 | 233,537 | 21.37 |
| 其他流動資產 | 10,331 | 0.84 | 14,707 | 1.26 | 12,595 | 1.15 |
| 流動資產合計 | 616,877 | 50.01 | 538,129 | 46.05 | 443,556 | 40.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,759 | 0.71 | 6,481 | 0.55 | 7,172 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 282,041 | 22.86 | 285,778 | 24.45 | 290,808 | 26.61 |
| 使用權資產 | 51,438 | 4.17 | 60,026 | 5.14 | 68,123 | 6.23 |
| 投資性不動產淨額 | 195,851 | 15.88 | 197,849 | 16.93 | 196,977 | 18.03 |
| 遞延所得稅資產 | 43,111 | 3.49 | 43,339 | 3.71 | 43,761 | 4.00 |
| 其他非流動資產 | 35,545 | 2.88 | 37,049 | 3.17 | 42,285 | 3.87 |
| 非流動資產合計 | 616,745 | 49.99 | 630,522 | 53.95 | 649,126 | 59.41 |
| 資產總額 | 1,233,622 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,092,682 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 630,000 | 51.07 | 620,000 | 53.05 | 610,000 | 55.83 |
| 應付票據 | 162 | 0.01 | 187 | 0.02 | 164 | 0.02 |
| 應付帳款 | 159,046 | 12.89 | 129,859 | 11.11 | 94,126 | 8.61 |
| 其他應付款 | 42,834 | 3.47 | 57,729 | 4.94 | 41,814 | 3.83 |
| 負債準備－流動 | 7,276 | 0.59 | 6,071 | 0.52 | 4,492 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 16,594 | 1.35 | 16,448 | 1.41 | 16,308 | 1.49 |
| 其他流動負債 | 61,666 | 5.00 | 34,187 | 2.93 | 36,555 | 3.35 |
| 流動負債合計 | 917,578 | 74.38 | 864,481 | 73.97 | 803,459 | 73.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,726 | 0.55 | 0 | 0.00 | 7,153 | 0.65 |
| 負債準備－非流動 | 5,355 | 0.43 | 5,552 | 0.48 | 5,820 | 0.53 |
| 租賃負債－非流動 | 25,594 | 2.07 | 34,017 | 2.91 | 42,413 | 3.88 |
| 其他非流動負債 | 8,334 | 0.68 | 8,173 | 0.70 | 8,542 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 46,009 | 3.73 | 47,742 | 4.09 | 63,928 | 5.85 |
| 負債總額 | 963,587 | 78.11 | 912,223 | 78.06 | 867,387 | 79.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 158.82 | 1,959,240 | 167.65 | 1,959,240 | 179.31 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 158.83 | 1,959,324 | 167.66 | 1,959,324 | 179.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,701,180 | -137.90 | -1,711,320 | -146.44 | -1,749,788 | -160.14 |
| 保留盈餘合計 | -1,701,180 | -137.90 | -1,711,320 | -146.44 | -1,749,788 | -160.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 42,802 | 3.47 | 39,712 | 3.40 | 44,726 | 4.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -15,221 | -1.23 | -17,499 | -1.50 | -16,803 | -1.54 |
| 其他權益合計 | 27,581 | 2.24 | 22,213 | 1.90 | 27,923 | 2.56 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 285,725 | 23.16 | 270,217 | 23.12 | 237,459 | 21.73 |
| 非控制權益 | -15,690 | -1.27 | -13,789 | -1.18 | -12,164 | -1.11 |
| 權益總額 | 270,035 | 21.89 | 256,428 | 21.94 | 225,295 | 20.62 |
| 負債及權益總計 | 1,233,622 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,092,682 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |