Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,975 | -20,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,975 | -20,858 |
| 折舊費用 | 14,598 | 15,294 |
| 攤銷費用 | 5,979 | 6,616 |
| 利息費用 | 5,514 | 6,017 |
| 利息收入 | -89 | -147 |
| 股利收入 | 0 | -321 |
| 收益費損項目合計 | 26,002 | 27,459 |
| 應收票據（增加）減少 | -17 | -111 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,898 | 27,767 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,493 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,214 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -52,593 | -27,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,376 | 4,304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,853 | 4,934 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | -172 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,187 | -35,585 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,819 | -9,017 |
| 負債準備增加（減少） | 1,008 | -92 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,791 | 3,322 |
| 其他營業負債增加（減少） | 311 | -536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,453 | -42,080 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,400 | -37,146 |
| 調整項目合計 | 19,602 | -9,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,577 | -30,545 |
| 收取之利息 | 89 | 147 |
| 支付之利息 | -5,063 | -5,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -371 | -58 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,232 | -35,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 560 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,184 | -1,825 |
| 存出保證金減少 | 0 | 68 |
| 其他非流動資產增加 | -4,503 | -373 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,687 | -1,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 65,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -45,000 |
| 舉借長期借款 | 6,891 | 7,153 |
| 存入保證金減少 | -107 | -93 |
| 租賃本金償還 | -8,169 | -8,086 |
| 支付之利息 | -527 | -725 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,088 | 10,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,262 | 7,410 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,895 | -19,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,568 | 153,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,463 | 133,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,463 | 133,630 |