Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,962 | 4,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,962 | 4,703 |
| 折舊費用 | 21,712 | 22,843 |
| 攤銷費用 | 8,934 | 9,983 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -894 |
| 利息費用 | 8,238 | 8,878 |
| 利息收入 | -123 | -192 |
| 股利收入 | 0 | -321 |
| 收益費損項目合計 | 38,761 | 40,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,656 | 26,721 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,848 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,209 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -41,786 | -19,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,096 | 2,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,395 | 9,579 |
| 應付票據增加（減少） | 24 | -111 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,018 | -3,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,811 | -3,351 |
| 負債準備增加（減少） | 1,872 | 480 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,061 | 7,358 |
| 其他營業負債增加（減少） | 318 | -738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,676 | 7 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,071 | 9,586 |
| 調整項目合計 | -2,310 | 49,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,652 | 54,586 |
| 收取之利息 | 108 | 177 |
| 支付之利息 | -7,600 | -7,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -474 | -81 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,686 | 46,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 560 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,186 | 6,125 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,645 | -1,850 |
| 存出保證金減少 | 0 | 68 |
| 其他非流動資產增加 | -5,554 | -969 |
| 收取之股利 | 0 | 321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,013 | 4,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 160,000 |
| 短期借款減少 | -110,000 | -130,000 |
| 舉借長期借款 | 6,891 | 7,153 |
| 存入保證金減少 | -107 | -21 |
| 租賃本金償還 | -12,166 | -12,013 |
| 支付之利息 | -754 | -1,046 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,136 | 15,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,179 | 3,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,716 | 70,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,568 | 153,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,284 | 224,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,284 | 224,076 |