Twinhead — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 257,284 | 22.02 | 252,568 | 21.61 | 224,076 | 19.26 |
| 應收帳款淨額 | 44,922 | 3.84 | 60,578 | 5.18 | 59,172 | 5.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,848 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,224 | 0.10 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 249,214 | 21.33 | 207,428 | 17.75 | 226,140 | 19.44 |
| 其他流動資產 | 13,584 | 1.16 | 14,707 | 1.26 | 14,411 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 566,228 | 48.45 | 538,129 | 46.05 | 523,814 | 45.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,191 | 0.27 | 6,481 | 0.55 | 6,964 | 0.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 280,233 | 23.98 | 285,778 | 24.45 | 288,147 | 24.77 |
| 使用權資產 | 47,216 | 4.04 | 60,026 | 5.14 | 64,073 | 5.51 |
| 投資性不動產淨額 | 194,952 | 16.68 | 197,849 | 16.93 | 197,395 | 16.97 |
| 遞延所得稅資產 | 43,108 | 3.69 | 43,339 | 3.71 | 43,567 | 3.74 |
| 其他非流動資產 | 33,640 | 2.88 | 37,049 | 3.17 | 39,495 | 3.39 |
| 非流動資產合計 | 602,340 | 51.55 | 630,522 | 53.95 | 639,641 | 54.98 |
| 資產總額 | 1,168,568 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,163,455 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 620,000 | 53.06 | 620,000 | 53.05 | 620,000 | 53.29 |
| 應付票據 | 211 | 0.02 | 187 | 0.02 | 225 | 0.02 |
| 應付帳款 | 124,841 | 10.68 | 129,859 | 11.11 | 126,080 | 10.84 |
| 其他應付款 | 50,802 | 4.35 | 57,729 | 4.94 | 47,436 | 4.08 |
| 負債準備－流動 | 7,891 | 0.68 | 6,071 | 0.52 | 5,600 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 16,685 | 1.43 | 16,448 | 1.41 | 16,380 | 1.41 |
| 其他流動負債 | 25,839 | 2.21 | 34,187 | 2.93 | 40,682 | 3.50 |
| 流動負債合計 | 846,269 | 72.42 | 864,481 | 73.97 | 856,403 | 73.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,724 | 0.58 | 0 | 0.00 | 7,025 | 0.60 |
| 負債準備－非流動 | 5,604 | 0.48 | 5,552 | 0.48 | 5,284 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 21,501 | 1.84 | 34,017 | 2.91 | 38,341 | 3.30 |
| 其他非流動負債 | 8,327 | 0.71 | 8,173 | 0.70 | 8,412 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 42,156 | 3.61 | 47,742 | 4.09 | 59,062 | 5.08 |
| 負債總額 | 888,425 | 76.03 | 912,223 | 78.06 | 915,465 | 78.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 247,993 | 21.22 | 1,959,240 | 167.65 | 1,959,240 | 168.40 |
| 特別股股本 | 11 | 0.00 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 248,004 | 21.22 | 1,959,324 | 167.66 | 1,959,324 | 168.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,009 | 1.80 | -1,711,320 | -146.44 | -1,723,244 | -148.11 |
| 保留盈餘合計 | 21,009 | 1.80 | -1,711,320 | -146.44 | -1,723,244 | -148.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 43,456 | 3.72 | 39,712 | 3.40 | 41,953 | 3.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -15,603 | -1.34 | -17,499 | -1.50 | -17,011 | -1.46 |
| 其他權益合計 | 27,853 | 2.38 | 22,213 | 1.90 | 24,942 | 2.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 296,866 | 25.40 | 270,217 | 23.12 | 261,022 | 22.44 |
| 非控制權益 | -16,723 | -1.43 | -13,789 | -1.18 | -13,032 | -1.12 |
| 權益總額 | 280,143 | 23.97 | 256,428 | 21.94 | 247,990 | 21.31 |
| 負債及權益總計 | 1,168,568 | 100.00 | 1,168,651 | 100.00 | 1,163,455 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |