Twinhead — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 108,834 | 9.77 | 153,465 | 13.42 | 134,979 | 11.23 |
| 應收帳款淨額 | 93,924 | 8.43 | 84,994 | 7.43 | 99,295 | 8.26 |
| 其他應收款淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 225,995 | 20.29 | 206,348 | 18.04 | 237,140 | 19.73 |
| 其他流動資產 | 18,650 | 1.67 | 16,899 | 1.48 | 12,893 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 447,418 | 40.17 | 461,706 | 40.37 | 484,322 | 40.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,570 | 1.13 | 18,082 | 1.58 | 33,174 | 2.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 293,369 | 26.34 | 294,685 | 25.77 | 299,449 | 24.92 |
| 使用權資產 | 72,665 | 6.52 | 76,960 | 6.73 | 95,109 | 7.91 |
| 投資性不動產淨額 | 198,665 | 17.84 | 199,727 | 17.46 | 205,344 | 17.09 |
| 遞延所得稅資產 | 43,982 | 3.95 | 43,890 | 3.84 | 44,198 | 3.68 |
| 其他非流動資產 | 45,139 | 4.05 | 48,614 | 4.25 | 40,146 | 3.34 |
| 非流動資產合計 | 666,390 | 59.83 | 681,958 | 59.63 | 717,420 | 59.70 |
| 資產總額 | 1,113,808 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,201,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 625,000 | 56.11 | 590,000 | 51.59 | 590,000 | 49.10 |
| 應付票據 | 160 | 0.01 | 336 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 99,785 | 8.96 | 129,711 | 11.34 | 120,834 | 10.05 |
| 其他應付款 | 38,614 | 3.47 | 50,860 | 4.45 | 43,840 | 3.65 |
| 負債準備－流動 | 4,171 | 0.37 | 4,264 | 0.37 | 7,197 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 16,256 | 1.46 | 15,978 | 1.40 | 16,841 | 1.40 |
| 其他流動負債 | 39,358 | 3.53 | 33,254 | 2.91 | 28,665 | 2.39 |
| 流動負債合計 | 823,344 | 73.92 | 824,403 | 72.08 | 807,377 | 67.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 6,104 | 0.55 | 6,140 | 0.54 | 3,843 | 0.32 |
| 租賃負債－非流動 | 46,750 | 4.20 | 50,932 | 4.45 | 67,207 | 5.59 |
| 其他非流動負債 | 8,897 | 0.80 | 9,171 | 0.80 | 9,194 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 61,751 | 5.54 | 66,243 | 5.79 | 80,244 | 6.68 |
| 負債總額 | 885,095 | 79.47 | 890,646 | 77.88 | 887,621 | 73.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 175.90 | 1,989,314 | 173.94 | 1,989,314 | 165.54 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 175.91 | 1,989,398 | 173.95 | 1,989,398 | 165.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,739,421 | -156.17 | -1,535,036 | -134.22 | -1,490,547 | -124.03 |
| 保留盈餘合計 | -1,739,421 | -156.17 | -1,535,036 | -134.22 | -1,490,547 | -124.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,352 | 3.62 | 37,576 | 3.29 | 24,697 | 2.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -20,630 | -1.85 | -15,118 | -1.32 | -4,645 | -0.39 |
| 其他權益合計 | 19,722 | 1.77 | 22,458 | 1.96 | 20,052 | 1.67 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -202,059 | -17.67 | -202,059 | -16.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 239,625 | 21.51 | 274,761 | 24.02 | 316,844 | 26.37 |
| 非控制權益 | -10,912 | -0.98 | -21,743 | -1.90 | -2,723 | -0.23 |
| 權益總額 | 228,713 | 20.53 | 253,018 | 22.12 | 314,121 | 26.14 |
| 負債及權益總計 | 1,113,808 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,201,742 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |