Twinhead — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 133,630 | 12.23 | 153,465 | 13.42 | 121,594 | 10.46 |
| 應收票據淨額 | 111 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 57,237 | 5.24 | 84,994 | 7.43 | 72,603 | 6.24 |
| 其他應收款淨額 | 6,446 | 0.59 | 0 | 0.00 | 4,619 | 0.40 |
| 存貨 | 233,537 | 21.37 | 206,348 | 18.04 | 245,042 | 21.08 |
| 其他流動資產 | 12,595 | 1.15 | 16,899 | 1.48 | 13,730 | 1.18 |
| 流動資產合計 | 443,556 | 40.59 | 461,706 | 40.37 | 457,761 | 39.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,172 | 0.66 | 18,082 | 1.58 | 20,812 | 1.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 290,808 | 26.61 | 294,685 | 25.77 | 299,350 | 25.75 |
| 使用權資產 | 68,123 | 6.23 | 76,960 | 6.73 | 93,158 | 8.01 |
| 投資性不動產淨額 | 196,977 | 18.03 | 199,727 | 17.46 | 203,893 | 17.54 |
| 遞延所得稅資產 | 43,761 | 4.00 | 43,890 | 3.84 | 44,287 | 3.81 |
| 其他非流動資產 | 42,285 | 3.87 | 48,614 | 4.25 | 43,326 | 3.73 |
| 非流動資產合計 | 649,126 | 59.41 | 681,958 | 59.63 | 704,826 | 60.63 |
| 資產總額 | 1,092,682 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,162,587 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 610,000 | 55.83 | 590,000 | 51.59 | 590,000 | 50.75 |
| 應付票據 | 164 | 0.02 | 336 | 0.03 | 7 | 0.00 |
| 應付帳款 | 94,126 | 8.61 | 129,711 | 11.34 | 105,576 | 9.08 |
| 其他應付款 | 41,814 | 3.83 | 50,860 | 4.45 | 47,349 | 4.07 |
| 負債準備－流動 | 4,492 | 0.41 | 4,264 | 0.37 | 5,352 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 16,308 | 1.49 | 15,978 | 1.40 | 17,470 | 1.50 |
| 其他流動負債 | 36,555 | 3.35 | 33,254 | 2.91 | 39,257 | 3.38 |
| 流動負債合計 | 803,459 | 73.53 | 824,403 | 72.08 | 805,011 | 69.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,153 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 5,820 | 0.53 | 6,140 | 0.54 | 3,843 | 0.33 |
| 租賃負債－非流動 | 42,413 | 3.88 | 50,932 | 4.45 | 65,066 | 5.60 |
| 其他非流動負債 | 8,542 | 0.78 | 9,171 | 0.80 | 8,880 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 63,928 | 5.85 | 66,243 | 5.79 | 77,789 | 6.69 |
| 負債總額 | 867,387 | 79.38 | 890,646 | 77.88 | 882,800 | 75.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 179.31 | 1,989,314 | 173.94 | 1,989,314 | 171.11 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 179.31 | 1,989,398 | 173.95 | 1,989,398 | 171.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,749,788 | -160.14 | -1,535,036 | -134.22 | -1,511,710 | -130.03 |
| 保留盈餘合計 | -1,749,788 | -160.14 | -1,535,036 | -134.22 | -1,511,710 | -130.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 44,726 | 4.09 | 37,576 | 3.29 | 27,238 | 2.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -16,803 | -1.54 | -15,118 | -1.32 | -12,388 | -1.07 |
| 其他權益合計 | 27,923 | 2.56 | 22,458 | 1.96 | 14,850 | 1.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -202,059 | -17.67 | -202,059 | -17.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 237,459 | 21.73 | 274,761 | 24.02 | 290,479 | 24.99 |
| 非控制權益 | -12,164 | -1.11 | -21,743 | -1.90 | -10,692 | -0.92 |
| 權益總額 | 225,295 | 20.62 | 253,018 | 22.12 | 279,787 | 24.07 |
| 負債及權益總計 | 1,092,682 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,162,587 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |