Twinhead — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 224,076 | 19.26 | 153,465 | 13.42 | 147,949 | 12.31 |
| 應收帳款淨額 | 59,172 | 5.09 | 84,994 | 7.43 | 96,022 | 7.99 |
| 其他應收款淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 226,140 | 19.44 | 206,348 | 18.04 | 240,377 | 20.00 |
| 其他流動資產 | 14,411 | 1.24 | 16,899 | 1.48 | 16,705 | 1.39 |
| 流動資產合計 | 523,814 | 45.02 | 461,706 | 40.37 | 501,068 | 41.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,964 | 0.60 | 18,082 | 1.58 | 24,601 | 2.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 288,147 | 24.77 | 294,685 | 25.77 | 297,229 | 24.73 |
| 使用權資產 | 64,073 | 5.51 | 76,960 | 6.73 | 88,132 | 7.33 |
| 投資性不動產淨額 | 197,395 | 16.97 | 199,727 | 17.46 | 201,559 | 16.77 |
| 遞延所得稅資產 | 43,567 | 3.74 | 43,890 | 3.84 | 44,279 | 3.68 |
| 其他非流動資產 | 39,495 | 3.39 | 48,614 | 4.25 | 45,058 | 3.75 |
| 非流動資產合計 | 639,641 | 54.98 | 681,958 | 59.63 | 700,858 | 58.31 |
| 資產總額 | 1,163,455 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,201,926 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 620,000 | 53.29 | 590,000 | 51.59 | 610,000 | 50.75 |
| 應付票據 | 225 | 0.02 | 336 | 0.03 | 379 | 0.03 |
| 應付帳款 | 126,080 | 10.84 | 129,711 | 11.34 | 128,144 | 10.66 |
| 其他應付款 | 47,436 | 4.08 | 50,860 | 4.45 | 50,278 | 4.18 |
| 負債準備－流動 | 5,600 | 0.48 | 4,264 | 0.37 | 5,878 | 0.49 |
| 租賃負債－流動 | 16,380 | 1.41 | 15,978 | 1.40 | 17,561 | 1.46 |
| 其他流動負債 | 40,682 | 3.50 | 33,254 | 2.91 | 52,070 | 4.33 |
| 流動負債合計 | 856,403 | 73.61 | 824,403 | 72.08 | 864,310 | 71.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,025 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 5,284 | 0.45 | 6,140 | 0.54 | 3,843 | 0.32 |
| 租賃負債－非流動 | 38,341 | 3.30 | 50,932 | 4.45 | 60,549 | 5.04 |
| 其他非流動負債 | 8,412 | 0.72 | 9,171 | 0.80 | 8,502 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 59,062 | 5.08 | 66,243 | 5.79 | 72,894 | 6.06 |
| 負債總額 | 915,465 | 78.69 | 890,646 | 77.88 | 937,204 | 77.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,959,240 | 168.40 | 1,989,314 | 173.94 | 1,989,314 | 165.51 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,959,324 | 168.41 | 1,989,398 | 173.95 | 1,989,398 | 165.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,723,244 | -148.11 | -1,535,036 | -134.22 | -1,530,794 | -127.36 |
| 保留盈餘合計 | -1,723,244 | -148.11 | -1,535,036 | -134.22 | -1,530,794 | -127.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 41,953 | 3.61 | 37,576 | 3.29 | 33,104 | 2.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -17,011 | -1.46 | -15,118 | -1.32 | -8,599 | -0.72 |
| 其他權益合計 | 24,942 | 2.14 | 22,458 | 1.96 | 24,505 | 2.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -202,059 | -17.67 | -202,059 | -16.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 261,022 | 22.44 | 274,761 | 24.02 | 281,050 | 23.38 |
| 非控制權益 | -13,032 | -1.12 | -21,743 | -1.90 | -16,328 | -1.36 |
| 權益總額 | 247,990 | 21.31 | 253,018 | 22.12 | 264,722 | 22.02 |
| 負債及權益總計 | 1,163,455 | 100.00 | 1,143,664 | 100.00 | 1,201,926 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |