Twinhead — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,009 | 589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,009 | 589 |
| 折舊費用 | 7,981 | 6,017 |
| 攤銷費用 | 2,869 | 2,670 |
| 利息費用 | 3,217 | 2,509 |
| 利息收入 | -83 | -52 |
| 其他項目 | 0 | 67 |
| 收益費損項目合計 | 13,984 | 11,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,460 | -18,222 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | -9,803 | -20,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,105 | -3,867 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,762 | -42,599 |
| 應付票據增加（減少） | -592 | 19 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,005 | 56,454 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,269 | -22,547 |
| 負債準備增加（減少） | -228 | 1,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,062 | -12,105 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,159 | 320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,695 | 23,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,457 | -19,237 |
| 調整項目合計 | 22,441 | -8,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,432 | -7,437 |
| 收取之利息 | 68 | 37 |
| 支付之利息 | -2,638 | -2,529 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84 | -97 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,778 | -10,026 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,662 | -2,088 |
| 存出保證金增加 | 0 | -37 |
| 其他非流動資產增加 | -6,798 | -2,405 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,460 | -4,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,000 | 55,000 |
| 短期借款減少 | -65,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 152 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,143 | 0 |
| 支付之利息 | -568 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 13,447 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,559 | 68,447 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,059 | -4,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,300 | 49,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,279 | 150,086 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,979 | 199,263 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,979 | 199,263 |