Twinhead — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 147,949 | 12.31 | 154,279 | 13.66 | 151,774 | 12.85 |
| 應收帳款淨額 | 96,022 | 7.99 | 111,758 | 9.90 | 135,377 | 11.46 |
| 其他應收款淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 240,377 | 20.00 | 227,337 | 20.13 | 250,327 | 21.20 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,739 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 16,705 | 1.39 | 14,350 | 1.27 | 19,131 | 1.62 |
| 流動資產合計 | 501,068 | 41.69 | 507,724 | 44.96 | 562,363 | 47.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,601 | 2.05 | 27,185 | 2.41 | 29,209 | 2.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 297,229 | 24.73 | 298,540 | 26.43 | 296,030 | 25.07 |
| 使用權資產 | 88,132 | 7.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 201,559 | 16.77 | 204,737 | 18.13 | 204,934 | 17.35 |
| 遞延所得稅資產 | 44,279 | 3.68 | 44,162 | 3.91 | 44,092 | 3.73 |
| 其他非流動資產 | 45,058 | 3.75 | 47,034 | 4.16 | 44,223 | 3.75 |
| 非流動資產合計 | 700,858 | 58.31 | 621,658 | 55.04 | 618,488 | 52.38 |
| 資產總額 | 1,201,926 | 100.00 | 1,129,382 | 100.00 | 1,180,851 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 610,000 | 50.75 | 590,000 | 52.24 | 590,000 | 49.96 |
| 應付票據 | 379 | 0.03 | 592 | 0.05 | 209 | 0.02 |
| 應付帳款 | 128,144 | 10.66 | 107,829 | 9.55 | 155,671 | 13.18 |
| 其他應付款 | 50,278 | 4.18 | 48,098 | 4.26 | 40,759 | 3.45 |
| 負債準備－流動 | 5,878 | 0.49 | 7,425 | 0.66 | 7,576 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 17,561 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 52,070 | 4.33 | 30,814 | 2.73 | 31,032 | 2.63 |
| 流動負債合計 | 864,310 | 71.91 | 784,758 | 69.49 | 825,247 | 69.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 3,843 | 0.32 | 3,843 | 0.34 | 4,003 | 0.34 |
| 租賃負債－非流動 | 60,549 | 5.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 8,502 | 0.71 | 10,201 | 0.90 | 6,795 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 72,894 | 6.06 | 14,044 | 1.24 | 10,798 | 0.91 |
| 負債總額 | 937,204 | 77.98 | 798,802 | 70.73 | 836,045 | 70.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,989,314 | 165.51 | 1,989,314 | 176.14 | 1,989,314 | 168.46 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,989,398 | 165.52 | 1,989,398 | 176.15 | 1,989,398 | 168.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,530,794 | -127.36 | -1,476,960 | -130.78 | -1,474,588 | -124.88 |
| 保留盈餘合計 | -1,530,794 | -127.36 | -1,476,960 | -130.78 | -1,474,588 | -124.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 33,104 | 2.75 | 29,143 | 2.58 | 31,444 | 2.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -8,599 | -0.72 | -10,634 | -0.94 | -8,610 | -0.73 |
| 其他權益合計 | 24,505 | 2.04 | 18,509 | 1.64 | 22,834 | 1.93 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -16.81 | -202,059 | -17.89 | -202,059 | -17.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 281,050 | 23.38 | 328,888 | 29.12 | 335,585 | 28.42 |
| 非控制權益 | -16,328 | -1.36 | 1,692 | 0.15 | 9,221 | 0.78 |
| 權益總額 | 264,722 | 22.02 | 330,580 | 29.27 | 344,806 | 29.20 |
| 負債及權益總計 | 1,201,926 | 100.00 | 1,129,382 | 100.00 | 1,180,851 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |