Twinhead — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,086 | 13.02 | 133,050 | 11.30 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 80,301 | 6.97 | 87,026 | 7.39 |
| 其他應收款淨額 | 25 | 0.00 | 66 | 0.01 |
| 存貨 | 207,574 | 18.01 | 212,172 | 18.03 |
| 其他流動資產 | 17,314 | 1.50 | 18,938 | 1.61 |
| 流動資產合計 | 455,300 | 39.51 | 451,255 | 38.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 44,859 | 3.89 | 35,890 | 3.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 428,757 | 37.21 | 452,004 | 38.40 |
| 投資性不動產淨額 | 148,378 | 12.88 | 149,781 | 12.73 |
| 遞延所得稅資產 | 43,809 | 3.80 | 52,668 | 4.47 |
| 其他非流動資產 | 31,290 | 2.72 | 35,425 | 3.01 |
| 非流動資產合計 | 697,093 | 60.49 | 725,768 | 61.66 |
| 資產總計 | 1,152,393 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 520,000 | 45.12 | 535,000 | 45.45 |
| 應付票據 | 170 | 0.01 | 179 | 0.02 |
| 應付帳款 | 103,944 | 9.02 | 75,130 | 6.38 |
| 其他應付款 | 62,796 | 5.45 | 60,582 | 5.15 |
| 負債準備－流動 | 4,754 | 0.41 | 5,125 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 46,599 | 4.04 | 58,962 | 5.01 |
| 流動負債合計 | 738,263 | 64.06 | 734,978 | 62.44 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,776 | 0.50 | 6,321 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 5,776 | 0.50 | 6,321 | 0.54 |
| 負債總計 | 744,039 | 64.56 | 741,299 | 62.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,989,314 | 172.62 | 1,189,314 | 101.04 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,989,398 | 172.63 | 1,189,398 | 101.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,406,234 | -122.03 | -577,608 | -49.07 |
| 保留盈餘合計 | -1,406,234 | -122.03 | -577,608 | -49.07 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,128 | 2.35 | 25,872 | 2.20 |
| 其他權益合計 | 27,128 | 2.35 | 25,872 | 2.20 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.53 | -202,059 | -17.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 408,233 | 35.42 | 435,603 | 37.01 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 408,354 | 35.44 | 435,724 | 37.02 |
| 負債及權益總計 | 1,152,393 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | |