Twinhead — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,676 | -83,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,676 | -83,994 |
| 折舊費用 | 9,781 | 13,670 |
| 攤銷費用 | 5,136 | 6,469 |
| 利息費用 | 5,170 | 4,858 |
| 利息收入 | -280 | -111 |
| 股利收入 | -1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 62,233 | 0 |
| 其他項目 | 137 | 130 |
| 收益費損項目合計 | 80,206 | 25,024 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,302 | 3 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,803 | 24,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11 | 23 |
| 存貨（增加）減少 | -41,145 | -22,739 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,930 | 6,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,309 | 8,367 |
| 應付票據增加（減少） | -170 | -22 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,253 | 23,068 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,660 | -20,217 |
| 負債準備增加（減少） | 1,983 | -256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,443 | -20,216 |
| 其他營業負債增加（減少） | 361 | -317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,324 | -17,960 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,985 | -9,593 |
| 調整項目合計 | 51,221 | 15,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,455 | -68,563 |
| 收取之利息 | 280 | 111 |
| 支付之利息 | -5,177 | -4,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -176 | -257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,528 | -73,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,969 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,846 | -3,935 |
| 存出保證金減少 | -37 | 76 |
| 其他非流動資產增加 | -6,466 | -2,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,349 | -15,025 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 192,500 |
| 短期借款減少 | 0 | -162,500 |
| 存入保證金增加 | 3,663 | -264 |
| 現金增資 | 0 | 52,500 |
| 非控制權益變動 | 13,447 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,110 | 82,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,450 | 10,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,783 | 3,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,086 | 133,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 203,869 | 137,015 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 203,869 | 137,015 |