Twinhead — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,104 | -107,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,104 | -107,509 |
| 折舊費用 | 13,010 | 19,755 |
| 攤銷費用 | 7,654 | 8,736 |
| 利息費用 | 7,870 | 7,519 |
| 利息收入 | -370 | -155 |
| 股利收入 | -1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 10 |
| 非金融資產減損損失 | 61,593 | 0 |
| 其他項目 | 201 | 196 |
| 收益費損項目合計 | 87,987 | 36,061 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -712 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,099 | 24,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 57 |
| 存貨（增加）減少 | -42,753 | -14,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,798 | 4,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,625 | 14,058 |
| 應付票據增加（減少） | 39 | 16 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,727 | 11,274 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,146 | -16,494 |
| 負債準備增加（減少） | 2,822 | -132 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,264 | -22,681 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,495 | -506 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,673 | -28,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,952 | -14,465 |
| 調整項目合計 | 7,035 | 21,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,069 | -85,913 |
| 收取之利息 | 355 | 140 |
| 支付之利息 | -7,761 | -7,528 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255 | -259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,730 | -93,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,040 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,969 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,131 | -4,162 |
| 存出保證金增加 | -37 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -21,232 | -2,755 |
| 收取之股利 | 1,971 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,389 | -15,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 217,500 |
| 短期借款減少 | 0 | -277,500 |
| 存入保證金增加 | 3,527 | -264 |
| 現金增資 | 0 | 163,050 |
| 非控制權益變動 | 13,447 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,974 | 102,786 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,833 | 6,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,688 | -271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,086 | 133,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,774 | 132,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,774 | 132,779 |