Twinhead — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 151,774 | 12.85 | 150,086 | 13.02 | 132,779 | 11.59 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 715 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 135,377 | 11.46 | 80,301 | 6.97 | 62,774 | 5.48 |
| 其他應收款淨額 | 15 | 0.00 | 25 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 250,327 | 21.20 | 207,574 | 18.01 | 226,430 | 19.77 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 5,739 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 19,131 | 1.62 | 17,314 | 1.50 | 14,468 | 1.26 |
| 流動資產合計 | 562,363 | 47.62 | 455,300 | 39.51 | 437,190 | 38.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,209 | 2.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,859 | 3.89 | 44,859 | 3.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 296,030 | 25.07 | 428,757 | 37.21 | 434,176 | 37.91 |
| 投資性不動產淨額 | 204,934 | 17.35 | 148,378 | 12.88 | 148,728 | 12.98 |
| 遞延所得稅資產 | 44,092 | 3.73 | 43,809 | 3.80 | 51,516 | 4.50 |
| 其他非流動資產 | 44,223 | 3.75 | 31,290 | 2.72 | 28,936 | 2.53 |
| 非流動資產合計 | 618,488 | 52.38 | 697,093 | 60.49 | 708,215 | 61.83 |
| 資產總額 | 1,180,851 | 100.00 | 1,152,393 | 100.00 | 1,145,405 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 590,000 | 49.96 | 520,000 | 45.12 | 475,000 | 41.47 |
| 應付票據 | 209 | 0.02 | 170 | 0.01 | 195 | 0.02 |
| 應付帳款 | 155,671 | 13.18 | 103,944 | 9.02 | 86,404 | 7.54 |
| 其他應付款 | 40,759 | 3.45 | 62,796 | 5.45 | 44,079 | 3.85 |
| 負債準備－流動 | 7,576 | 0.64 | 4,754 | 0.41 | 4,993 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 31,032 | 2.63 | 46,599 | 4.04 | 36,079 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 825,247 | 69.89 | 738,263 | 64.06 | 646,750 | 56.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 10,798 | 0.91 | 5,776 | 0.50 | 5,551 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 10,798 | 0.91 | 5,776 | 0.50 | 5,551 | 0.48 |
| 負債總額 | 836,045 | 70.80 | 744,039 | 64.56 | 652,301 | 56.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,989,314 | 168.46 | 1,989,314 | 172.62 | 1,989,314 | 173.68 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,989,398 | 168.47 | 1,989,398 | 172.63 | 1,989,398 | 173.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,474,588 | -124.88 | -1,406,234 | -122.03 | -1,322,114 | -115.43 |
| 保留盈餘合計 | -1,474,588 | -124.88 | -1,406,234 | -122.03 | -1,322,114 | -115.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 31,444 | 2.66 | 27,128 | 2.35 | 27,758 | 2.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -8,610 | -0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 22,834 | 1.93 | 27,128 | 2.35 | 27,758 | 2.42 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.11 | -202,059 | -17.53 | -202,059 | -17.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 335,585 | 28.42 | 408,233 | 35.42 | 492,983 | 43.04 |
| 非控制權益 | 9,221 | 0.78 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 344,806 | 29.20 | 408,354 | 35.44 | 493,104 | 43.05 |
| 負債及權益總計 | 1,180,851 | 100.00 | 1,152,393 | 100.00 | 1,145,405 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |