Twinhead — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -176,580 | -169,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -176,580 | -169,407 |
| 折舊費用 | 30,154 | 32,724 |
| 攤銷費用 | 18,927 | 23,844 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,751 | 0 |
| 利息費用 | 10,884 | 10,762 |
| 利息收入 | -240 | -382 |
| 股利收入 | -1,165 | -1,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 84 |
| 處分投資損失（利益） | -662 | -402 |
| 其他項目 | 282 | 294 |
| 收益費損項目合計 | 60,013 | 65,652 |
| 應收票據（增加）減少 | 9 | 97 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,398 | -6,898 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48 | 456 |
| 存貨（增加）減少 | 56,762 | 42,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,559 | -1,179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,658 | 35,445 |
| 應付票據增加（減少） | -156 | 70 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,491 | 51,781 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,594 | 881 |
| 負債準備增加（減少） | -2,150 | 468 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,916 | 16,431 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,414 | 539 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,893 | 70,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,235 | 105,615 |
| 調整項目合計 | 42,778 | 171,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,802 | 1,860 |
| 收取之利息 | 240 | 382 |
| 支付之利息 | -10,867 | -10,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -926 | 53 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,355 | -8,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,365 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,015 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,040 | 8,800 |
| 處分子公司 | 14 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,209 | -5,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 0 |
| 存出保證金減少 | 228 | 4,328 |
| 其他非流動資產增加 | -9,725 | -13,125 |
| 收取之股利 | 1,165 | 1,272 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,426 | -6,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -105,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 129 | 179 |
| 現金增資 | 55,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,129 | 50,179 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,042 | 2,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,610 | 37,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,660 | 214,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,050 | 251,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,050 | 251,660 |