Twinhead — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 133,050 | 11.30 | 251,660 | 17.78 |
| 應收票據淨額 | 3 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 87,026 | 7.39 | 94,157 | 6.65 |
| 其他應收款淨額 | 66 | 0.01 | 114 | 0.01 |
| 存貨 | 212,172 | 18.03 | 268,934 | 19.01 |
| 其他流動資產 | 18,938 | 1.61 | 14,517 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 451,255 | 38.34 | 629,394 | 44.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 35,890 | 3.05 | 42,930 | 3.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 452,004 | 38.40 | 491,440 | 34.73 |
| 投資性不動產淨額 | 149,781 | 12.73 | 151,184 | 10.68 |
| 遞延所得稅資產 | 52,668 | 4.47 | 53,902 | 3.81 |
| 其他非流動資產 | 35,425 | 3.01 | 46,201 | 3.26 |
| 非流動資產合計 | 725,768 | 61.66 | 785,657 | 55.52 |
| 資產總計 | 1,177,023 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 535,000 | 45.45 | 580,000 | 40.99 |
| 應付票據 | 179 | 0.02 | 335 | 0.02 |
| 應付帳款 | 75,130 | 6.38 | 140,621 | 9.94 |
| 其他應付款 | 60,582 | 5.15 | 66,159 | 4.68 |
| 負債準備－流動 | 5,125 | 0.44 | 7,275 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 58,962 | 5.01 | 61,678 | 4.36 |
| 流動負債合計 | 734,978 | 62.44 | 856,068 | 60.50 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 6,321 | 0.54 | 4,778 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 6,321 | 0.54 | 4,778 | 0.34 |
| 負債總計 | 741,299 | 62.98 | 860,846 | 60.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,189,314 | 101.04 | 1,901,445 | 134.37 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,189,398 | 101.05 | 1,901,615 | 134.38 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 3,397 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -577,608 | -49.07 | -962,513 | -68.02 |
| 保留盈餘合計 | -577,608 | -49.07 | -962,513 | -68.02 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 25,872 | 2.20 | 20,611 | 1.46 |
| 其他權益合計 | 25,872 | 2.20 | 20,611 | 1.46 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.17 | -409,026 | -28.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 435,603 | 37.01 | 554,084 | 39.16 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 435,724 | 37.02 | 554,205 | 39.17 |
| 負債及權益總計 | 1,177,023 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 6,087,783 | |