Twinhead — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,221 | -24,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,221 | -24,640 |
| 折舊費用 | 7,183 | 7,778 |
| 攤銷費用 | 3,481 | 6,102 |
| 利息費用 | 2,415 | 2,701 |
| 利息收入 | -41 | -52 |
| 其他項目 | 66 | 74 |
| 收益費損項目合計 | 13,104 | 16,603 |
| 應收票據（增加）減少 | 1 | 12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,446 | -34,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37 | 86 |
| 存貨（增加）減少 | -1,123 | 19,187 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,497 | -2,709 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,858 | -18,383 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -186 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,326 | -6,304 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,230 | -8,658 |
| 負債準備增加（減少） | -100 | -198 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,320 | -19,565 |
| 其他營業負債增加（減少） | -245 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,221 | -34,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,363 | -53,294 |
| 調整項目合計 | -2,259 | -36,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,480 | -61,331 |
| 收取之利息 | 26 | 37 |
| 支付之利息 | -2,460 | -2,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37 | -35 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,951 | -64,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -584 | -415 |
| 存出保證金減少 | 81 | 29 |
| 其他非流動資產增加 | -1,171 | -2,752 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,674 | -3,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 80,000 |
| 短期借款減少 | -162,500 | -70,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 130 |
| 現金增資 | 52,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 10,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,083 | -381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,542 | -57,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,050 | 251,660 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,508 | 194,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,508 | 194,230 |