Twinhead — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 82,508 | 7.58 | 133,050 | 11.30 | 194,230 | 14.23 |
| 應收票據淨額 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 69,637 | 6.40 | 87,026 | 7.39 | 129,136 | 9.46 |
| 其他應收款淨額 | 44 | 0.00 | 66 | 0.01 | 43 | 0.00 |
| 存貨 | 213,295 | 19.61 | 212,172 | 18.03 | 252,811 | 18.52 |
| 其他流動資產 | 15,441 | 1.42 | 18,938 | 1.61 | 17,012 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 380,927 | 35.02 | 451,255 | 38.34 | 593,232 | 43.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 35,890 | 3.30 | 35,890 | 3.05 | 42,930 | 3.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 437,757 | 40.24 | 452,004 | 38.40 | 481,869 | 35.30 |
| 投資性不動產淨額 | 149,430 | 13.74 | 149,781 | 12.73 | 150,833 | 11.05 |
| 遞延所得稅資產 | 51,557 | 4.74 | 52,668 | 4.47 | 53,531 | 3.92 |
| 其他非流動資產 | 32,330 | 2.97 | 35,425 | 3.01 | 42,536 | 3.12 |
| 非流動資產合計 | 706,964 | 64.98 | 725,768 | 61.66 | 771,699 | 56.54 |
| 資產總計 | 1,087,891 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,364,931 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 482,500 | 44.35 | 535,000 | 45.45 | 590,000 | 43.23 |
| 應付票據 | 179 | 0.02 | 179 | 0.02 | 149 | 0.01 |
| 應付帳款 | 73,804 | 6.78 | 75,130 | 6.38 | 134,317 | 9.84 |
| 其他應付款 | 43,307 | 3.98 | 60,582 | 5.15 | 57,490 | 4.21 |
| 負債準備－流動 | 5,025 | 0.46 | 5,125 | 0.44 | 6,032 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 42,685 | 3.92 | 58,962 | 5.01 | 42,113 | 3.09 |
| 流動負債合計 | 647,500 | 59.52 | 734,978 | 62.44 | 830,101 | 60.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 6,076 | 0.56 | 6,321 | 0.54 | 5,953 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 6,076 | 0.56 | 6,321 | 0.54 | 5,953 | 0.44 |
| 負債總計 | 653,576 | 60.08 | 741,299 | 62.98 | 836,054 | 61.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,439,314 | 132.30 | 1,189,314 | 101.04 | 1,901,445 | 139.31 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,439,398 | 132.31 | 1,189,398 | 101.05 | 1,901,615 | 139.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,397 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -835,409 | -76.79 | -577,608 | -49.07 | -987,402 | -72.34 |
| 保留盈餘合計 | -835,409 | -76.79 | -577,608 | -49.07 | -987,402 | -72.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 32,264 | 2.97 | 25,872 | 2.20 | 20,172 | 1.48 |
| 其他權益合計 | 32,264 | 2.97 | 25,872 | 2.20 | 20,172 | 1.48 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -18.57 | -202,059 | -17.17 | -409,026 | -29.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 434,194 | 39.91 | 435,603 | 37.01 | 528,756 | 38.74 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 434,315 | 39.92 | 435,724 | 37.02 | 528,877 | 38.75 |
| 負債及權益總計 | 1,087,891 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,364,931 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | | 6,087,783 | |