Twinhead — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 137,015 | 11.80 | 133,050 | 11.30 | 185,003 | 13.71 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 5,219 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 62,647 | 5.40 | 87,026 | 7.39 | 138,769 | 10.29 |
| 其他應收款淨額 | 43 | 0.00 | 66 | 0.01 | 209 | 0.02 |
| 存貨 | 234,911 | 20.24 | 212,172 | 18.03 | 255,418 | 18.93 |
| 其他流動資產 | 12,445 | 1.07 | 18,938 | 1.61 | 13,912 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 447,061 | 38.51 | 451,255 | 38.34 | 598,530 | 44.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 44,859 | 3.86 | 35,890 | 3.05 | 35,890 | 2.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 437,624 | 37.70 | 452,004 | 38.40 | 471,591 | 34.96 |
| 投資性不動產淨額 | 149,079 | 12.84 | 149,781 | 12.73 | 150,482 | 11.16 |
| 遞延所得稅資產 | 51,609 | 4.45 | 52,668 | 4.47 | 53,584 | 3.97 |
| 其他非流動資產 | 30,545 | 2.63 | 35,425 | 3.01 | 38,874 | 2.88 |
| 非流動資產合計 | 713,716 | 61.49 | 725,768 | 61.66 | 750,421 | 55.63 |
| 資產總計 | 1,160,777 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,348,951 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 565,000 | 48.67 | 535,000 | 45.45 | 590,000 | 43.74 |
| 應付票據 | 157 | 0.01 | 179 | 0.02 | 158 | 0.01 |
| 應付帳款 | 98,198 | 8.46 | 75,130 | 6.38 | 154,807 | 11.48 |
| 其他應付款 | 40,402 | 3.48 | 60,582 | 5.15 | 62,393 | 4.63 |
| 負債準備－流動 | 4,869 | 0.42 | 5,125 | 0.44 | 4,515 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 38,544 | 3.32 | 58,962 | 5.01 | 36,747 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 747,170 | 64.37 | 734,978 | 62.44 | 848,620 | 62.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,740 | 0.49 | 6,321 | 0.54 | 5,944 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 5,740 | 0.49 | 6,321 | 0.54 | 5,944 | 0.44 |
| 負債總計 | 752,910 | 64.86 | 741,299 | 62.98 | 854,564 | 63.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,439,314 | 124.00 | 1,189,314 | 101.04 | 1,901,445 | 140.96 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,439,398 | 124.00 | 1,189,398 | 101.05 | 1,901,615 | 140.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,102 | 0.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -859,183 | -74.02 | -577,608 | -49.07 | -1,023,087 | -75.84 |
| 保留盈餘合計 | -859,183 | -74.02 | -577,608 | -49.07 | -1,023,087 | -75.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 29,590 | 2.55 | 25,872 | 2.20 | 21,662 | 1.61 |
| 其他權益合計 | 29,590 | 2.55 | 25,872 | 2.20 | 21,662 | 1.61 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.41 | -202,059 | -17.17 | -409,026 | -30.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 407,746 | 35.13 | 435,603 | 37.01 | 494,266 | 36.64 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 407,867 | 35.14 | 435,724 | 37.02 | 494,387 | 36.65 |
| 負債及權益總計 | 1,160,777 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,348,951 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | | 6,087,783 | |