Twinhead — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 132,779 | 11.59 | 133,050 | 11.30 | 127,055 | 10.53 |
| 應收票據淨額 | 715 | 0.06 | 3 | 0.00 | 6,122 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 62,774 | 5.48 | 87,026 | 7.39 | 89,116 | 7.38 |
| 其他應收款淨額 | 24 | 0.00 | 66 | 0.01 | 58 | 0.00 |
| 存貨 | 226,430 | 19.77 | 212,172 | 18.03 | 231,194 | 19.16 |
| 其他流動資產 | 14,468 | 1.26 | 18,938 | 1.61 | 18,172 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 437,190 | 38.17 | 451,255 | 38.34 | 471,717 | 39.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 44,859 | 3.92 | 35,890 | 3.05 | 35,890 | 2.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 434,176 | 37.91 | 452,004 | 38.40 | 459,102 | 38.04 |
| 投資性不動產淨額 | 148,728 | 12.98 | 149,781 | 12.73 | 150,131 | 12.44 |
| 遞延所得稅資產 | 51,516 | 4.50 | 52,668 | 4.47 | 53,051 | 4.40 |
| 其他非流動資產 | 28,936 | 2.53 | 35,425 | 3.01 | 36,973 | 3.06 |
| 非流動資產合計 | 708,215 | 61.83 | 725,768 | 61.66 | 735,147 | 60.91 |
| 資產總計 | 1,145,405 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,206,864 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 475,000 | 41.47 | 535,000 | 45.45 | 590,000 | 48.89 |
| 應付票據 | 195 | 0.02 | 179 | 0.02 | 560 | 0.05 |
| 應付帳款 | 86,404 | 7.54 | 75,130 | 6.38 | 86,223 | 7.14 |
| 其他應付款 | 44,079 | 3.85 | 60,582 | 5.15 | 62,618 | 5.19 |
| 負債準備－流動 | 4,993 | 0.44 | 5,125 | 0.44 | 4,708 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 36,079 | 3.15 | 58,962 | 5.01 | 38,547 | 3.19 |
| 流動負債合計 | 646,750 | 56.46 | 734,978 | 62.44 | 782,656 | 64.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,551 | 0.48 | 6,321 | 0.54 | 5,782 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 5,551 | 0.48 | 6,321 | 0.54 | 5,782 | 0.48 |
| 負債總計 | 652,301 | 56.95 | 741,299 | 62.98 | 788,438 | 65.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,989,314 | 173.68 | 1,189,314 | 101.04 | 939,314 | 77.83 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,989,398 | 173.69 | 1,189,398 | 101.05 | 939,398 | 77.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,322,114 | -115.43 | -577,608 | -49.07 | -343,159 | -28.43 |
| 保留盈餘合計 | -1,322,114 | -115.43 | -577,608 | -49.07 | -343,159 | -28.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,758 | 2.42 | 25,872 | 2.20 | 24,125 | 2.00 |
| 其他權益合計 | 27,758 | 2.42 | 25,872 | 2.20 | 24,125 | 2.00 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.64 | -202,059 | -17.17 | -202,059 | -16.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 492,983 | 43.04 | 435,603 | 37.01 | 418,305 | 34.66 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 493,104 | 43.05 | 435,724 | 37.02 | 418,426 | 34.67 |
| 負債及權益總計 | 1,145,405 | 100.00 | 1,177,023 | 100.00 | 1,206,864 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | | 3,007,364 | |