Twinhead — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,407 | -179,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,407 | -179,953 |
| 折舊費用 | 32,724 | 34,814 |
| 攤銷費用 | 23,844 | 22,811 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -31 |
| 利息費用 | 10,762 | 10,422 |
| 利息收入 | -382 | -1,596 |
| 股利收入 | -1,272 | -528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,776 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | -402 | -4,821 |
| 其他項目 | 294 | 287 |
| 收益費損項目合計 | 65,652 | 64,157 |
| 應收票據（增加）減少 | 97 | -98 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,898 | 6,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | 456 | 1,638 |
| 存貨（增加）減少 | 42,969 | -38,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,179 | -7,476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,445 | -38,154 |
| 應付票據增加（減少） | 70 | -68 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,781 | 3,678 |
| 其他應付款增加（減少） | 881 | -416 |
| 負債準備增加（減少） | 1,007 | 402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,431 | -16,905 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,170 | -14,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,615 | -52,791 |
| 調整項目合計 | 171,267 | 11,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,860 | -168,587 |
| 收取之利息 | 382 | 1,596 |
| 支付之利息 | -10,857 | -10,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | 53 | 414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,562 | -176,901 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,365 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,015 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,800 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,321 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,445 | -3,935 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金減少 | 4,328 | -59 |
| 其他非流動資產增加 | -13,125 | -29,129 |
| 收取之股利 | 1,272 | 528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,820 | -4,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | -10,000 |
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 179 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,179 | -10,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,370 | 23,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,167 | -167,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,493 | 381,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,660 | 214,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,660 | 214,493 |