Twinhead — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,640 | -60,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,640 | -60,278 |
| 折舊費用 | 7,778 | 8,379 |
| 攤銷費用 | 6,102 | 5,451 |
| 利息費用 | 2,701 | 2,558 |
| 利息收入 | -52 | -107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 67 |
| 其他項目 | 74 | 74 |
| 收益費損項目合計 | 16,603 | 16,422 |
| 應收票據（增加）減少 | 12 | 104 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,959 | -3,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | 86 | 518 |
| 存貨（增加）減少 | 19,187 | 12,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,709 | -2,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,383 | 6,856 |
| 應付票據增加（減少） | -186 | -91 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,304 | -6,163 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,658 | -11,358 |
| 負債準備增加（減少） | -198 | 105 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,565 | 6,288 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,911 | -11,690 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,294 | -4,834 |
| 調整項目合計 | -36,691 | 11,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,331 | -48,690 |
| 收取之利息 | 37 | 107 |
| 支付之利息 | -2,712 | -2,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,041 | -51,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -415 | -1,848 |
| 存出保證金減少 | 29 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,752 | 1,606 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,138 | -242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 130 | 122 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,130 | 40,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -381 | -224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,430 | -11,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,660 | 214,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,230 | 202,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,230 | 202,987 |