Twinhead — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 194,230 | 14.23 | 251,660 | 17.78 | 202,987 | 14.11 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 129,136 | 9.46 | 94,157 | 6.65 | 90,987 | 6.32 |
| 其他應收款淨額 | 43 | 0.00 | 114 | 0.01 | 52 | 0.00 |
| 存貨 | 252,811 | 18.52 | 268,934 | 19.01 | 298,473 | 20.74 |
| 其他流動資產 | 17,012 | 1.25 | 14,517 | 1.03 | 16,372 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 593,232 | 43.46 | 629,394 | 44.48 | 608,876 | 42.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,646 | 0.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 42,930 | 3.15 | 42,930 | 3.03 | 46,715 | 3.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 481,869 | 35.30 | 491,440 | 34.73 | 512,780 | 35.63 |
| 投資性不動產淨額 | 150,833 | 11.05 | 151,184 | 10.68 | 152,236 | 10.58 |
| 遞延所得稅資產 | 53,531 | 3.92 | 53,902 | 3.81 | 62,341 | 4.33 |
| 其他非流動資產 | 42,536 | 3.12 | 46,201 | 3.26 | 54,518 | 3.79 |
| 非流動資產合計 | 771,699 | 56.54 | 785,657 | 55.52 | 830,236 | 57.69 |
| 資產總計 | 1,364,931 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 | 1,439,112 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 590,000 | 43.23 | 580,000 | 40.99 | 570,000 | 39.61 |
| 應付票據 | 149 | 0.01 | 335 | 0.02 | 174 | 0.01 |
| 應付帳款 | 134,317 | 9.84 | 140,621 | 9.94 | 82,677 | 5.75 |
| 其他應付款 | 57,490 | 4.21 | 66,159 | 4.68 | 54,000 | 3.75 |
| 負債準備－流動 | 6,032 | 0.44 | 7,275 | 0.51 | 6,880 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 42,113 | 3.09 | 61,678 | 4.36 | 51,535 | 3.58 |
| 流動負債合計 | 830,101 | 60.82 | 856,068 | 60.50 | 765,266 | 53.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,953 | 0.44 | 4,778 | 0.34 | 3,743 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 5,953 | 0.44 | 4,778 | 0.34 | 3,743 | 0.26 |
| 負債總計 | 836,054 | 61.25 | 860,846 | 60.83 | 769,009 | 53.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 139.31 | 1,901,445 | 134.37 | 1,901,445 | 132.13 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 139.32 | 1,901,615 | 134.38 | 1,901,615 | 132.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.25 | 3,397 | 0.24 | 3,397 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -987,402 | -72.34 | -962,513 | -68.02 | -844,061 | -58.65 |
| 保留盈餘合計 | -987,402 | -72.34 | -962,513 | -68.02 | -844,061 | -58.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,172 | 1.48 | 20,611 | 1.46 | 18,374 | 1.28 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -317 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 20,172 | 1.48 | 20,611 | 1.46 | 18,057 | 1.25 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -29.97 | -409,026 | -28.91 | -409,026 | -28.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 528,756 | 38.74 | 554,084 | 39.16 | 669,982 | 46.56 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 528,877 | 38.75 | 554,205 | 39.17 | 670,103 | 46.56 |
| 負債及權益總計 | 1,364,931 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 | 1,439,112 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 6,087,783 | |