Twinhead — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 185,003 | 13.71 | 251,660 | 17.78 | 206,193 | 14.83 |
| 應收票據淨額 | 5,219 | 0.39 | 12 | 0.00 | 252 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 138,769 | 10.29 | 94,157 | 6.65 | 90,650 | 6.52 |
| 其他應收款淨額 | 209 | 0.02 | 114 | 0.01 | 21 | 0.00 |
| 存貨 | 255,418 | 18.93 | 268,934 | 19.01 | 268,573 | 19.32 |
| 其他流動資產 | 13,912 | 1.03 | 14,517 | 1.03 | 18,439 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 598,530 | 44.37 | 629,394 | 44.48 | 584,128 | 42.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 35,890 | 2.66 | 42,930 | 3.03 | 37,915 | 2.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 471,591 | 34.96 | 491,440 | 34.73 | 503,274 | 36.20 |
| 投資性不動產淨額 | 150,482 | 11.16 | 151,184 | 10.68 | 151,885 | 10.92 |
| 遞延所得稅資產 | 53,584 | 3.97 | 53,902 | 3.81 | 62,086 | 4.47 |
| 其他非流動資產 | 38,874 | 2.88 | 46,201 | 3.26 | 50,966 | 3.67 |
| 非流動資產合計 | 750,421 | 55.63 | 785,657 | 55.52 | 806,126 | 57.98 |
| 資產總計 | 1,348,951 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 | 1,390,254 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 590,000 | 43.74 | 580,000 | 40.99 | 570,000 | 41.00 |
| 應付票據 | 158 | 0.01 | 335 | 0.02 | 159 | 0.01 |
| 應付帳款 | 154,807 | 11.48 | 140,621 | 9.94 | 83,174 | 5.98 |
| 其他應付款 | 62,393 | 4.63 | 66,159 | 4.68 | 59,912 | 4.31 |
| 負債準備－流動 | 4,515 | 0.33 | 7,275 | 0.51 | 6,916 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 36,747 | 2.72 | 61,678 | 4.36 | 56,481 | 4.06 |
| 流動負債合計 | 848,620 | 62.91 | 856,068 | 60.50 | 776,642 | 55.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,944 | 0.44 | 4,778 | 0.34 | 3,122 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 5,944 | 0.44 | 4,778 | 0.34 | 3,122 | 0.22 |
| 負債總計 | 854,564 | 63.35 | 860,846 | 60.83 | 779,764 | 56.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 140.96 | 1,901,445 | 134.37 | 1,901,445 | 136.77 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 140.97 | 1,901,615 | 134.38 | 1,901,615 | 136.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,102 | 0.23 | 3,397 | 0.24 | 3,397 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,023,087 | -75.84 | -962,513 | -68.02 | -902,063 | -64.88 |
| 保留盈餘合計 | -1,023,087 | -75.84 | -962,513 | -68.02 | -902,063 | -64.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 21,662 | 1.61 | 20,611 | 1.46 | 16,446 | 1.18 |
| 其他權益合計 | 21,662 | 1.61 | 20,611 | 1.46 | 16,446 | 1.18 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -30.32 | -409,026 | -28.91 | -409,026 | -29.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 494,266 | 36.64 | 554,084 | 39.16 | 610,369 | 43.90 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 494,387 | 36.65 | 554,205 | 39.17 | 610,490 | 43.91 |
| 負債及權益總計 | 1,348,951 | 100.00 | 1,415,051 | 100.00 | 1,390,254 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 6,087,783 | |