Twinhead — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,925 | -52,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,925 | -52,175 |
| 折舊費用 | 8,964 | 9,360 |
| 攤銷費用 | 4,939 | 4,022 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2 |
| 利息費用 | 2,582 | 1,952 |
| 利息收入 | -556 | -289 |
| 股利收入 | 0 | -2,400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,776 | 4,078 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 58 |
| 處分投資損失（利益） | -4,588 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,117 | 16,779 |
| 應收票據（增加）減少 | -4 | -52 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,535 | 35,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -267 | -2,523 |
| 存貨（增加）減少 | -14,608 | -38,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,989 | -1,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,333 | -7,935 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,180 | 2,943 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,768 | -24,730 |
| 負債準備增加（減少） | 415 | -512 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,889 | 1,138 |
| 其他營業負債增加（減少） | -586 | 6,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,068 | -15,023 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,265 | -22,958 |
| 調整項目合計 | 7,852 | -6,179 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,073 | -58,354 |
| 收取之利息 | 556 | 275 |
| 支付之利息 | -2,555 | -1,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | 480 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -52,592 | -59,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 28,321 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -539 | -301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 |
| 其他非流動資產增加 | -3,199 | -5,729 |
| 收取之股利 | 0 | 2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,583 | -3,605 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 7,316 |
| 償還公司債 | 0 | -18,500 |
| 存入保證金減少 | 0 | 66 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | -11,118 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,667 | 4,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,342 | -70,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,697 | 408,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,355 | 338,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,355 | 338,114 |