Twinhead — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 371,355 | 22.36 | 381,697 | 22.64 | 338,114 | 19.54 |
| 應收票據淨額 | 15 | 0.00 | 11 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 90,457 | 5.45 | 94,013 | 5.58 | 88,164 | 5.09 |
| 其他應收款淨額 | 2,475 | 0.15 | 2,208 | 0.13 | 40,633 | 2.35 |
| 存貨 | 292,413 | 17.60 | 280,284 | 16.62 | 294,398 | 17.01 |
| 其他流動資產 | 33,997 | 2.05 | 24,756 | 1.47 | 19,404 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 790,712 | 47.60 | 782,969 | 46.44 | 780,765 | 45.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,692 | 0.10 | 1,345 | 0.08 | 2,508 | 0.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 2.81 | 46,715 | 2.77 | 46,715 | 2.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 26,509 | 1.57 | 35,374 | 2.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 533,136 | 32.10 | 538,175 | 31.92 | 556,621 | 32.16 |
| 投資性不動產淨額 | 153,639 | 9.25 | 153,990 | 9.13 | 155,043 | 8.96 |
| 遞延所得稅資產 | 80,078 | 4.82 | 79,696 | 4.73 | 106,392 | 6.15 |
| 其他非流動資產 | 55,081 | 3.32 | 56,633 | 3.36 | 47,178 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 870,341 | 52.40 | 903,063 | 53.56 | 949,831 | 54.88 |
| 資產總額 | 1,661,053 | 100.00 | 1,686,032 | 100.00 | 1,730,596 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 555,000 | 33.41 | 540,000 | 32.03 | 412,316 | 23.83 |
| 應付票據 | 271 | 0.02 | 333 | 0.02 | 232 | 0.01 |
| 應付帳款 | 104,342 | 6.28 | 85,162 | 5.05 | 125,088 | 7.23 |
| 其他應付款 | 54,950 | 3.31 | 65,691 | 3.90 | 53,849 | 3.11 |
| 負債準備－流動 | 6,629 | 0.40 | 6,214 | 0.37 | 1,375 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 69,041 | 4.16 | 62,152 | 3.69 | 65,759 | 3.80 |
| 流動負債合計 | 790,233 | 47.57 | 759,552 | 45.05 | 658,619 | 38.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 5,234 | 0.32 | 5,820 | 0.35 | 11,763 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 5,234 | 0.32 | 5,820 | 0.35 | 11,763 | 0.68 |
| 負債總額 | 795,467 | 47.89 | 765,372 | 45.39 | 670,382 | 38.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 114.47 | 1,901,445 | 112.78 | 1,901,445 | 109.87 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 114.48 | 1,901,615 | 112.79 | 1,901,615 | 109.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,630 | 0.22 | 3,630 | 0.22 | 3,630 | 0.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -644,596 | -38.81 | -585,403 | -34.72 | -443,084 | -25.60 |
| 保留盈餘合計 | -644,596 | -38.81 | -585,403 | -34.72 | -443,084 | -25.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 14,113 | 0.85 | 10,341 | 0.61 | 6,413 | 0.37 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -271 | -0.02 | -618 | -0.04 | 545 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 13,842 | 0.83 | 9,723 | 0.58 | 6,958 | 0.40 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -24.62 | -409,026 | -24.26 | -409,026 | -23.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 865,465 | 52.10 | 920,539 | 54.60 | 1,060,093 | 61.26 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 865,586 | 52.11 | 920,660 | 54.61 | 1,060,214 | 61.26 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 6,087,783 | |