Twinhead — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 334,000 | 20.20 | 381,697 | 22.64 | 319,195 | 18.24 |
| 應收票據淨額 | 18 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 99,019 | 5.99 | 94,013 | 5.58 | 133,693 | 7.64 |
| 其他應收款淨額 | 3,014 | 0.18 | 2,208 | 0.13 | 2,382 | 0.14 |
| 存貨 | 329,874 | 19.95 | 280,284 | 16.62 | 327,705 | 18.72 |
| 其他流動資產 | 25,066 | 1.52 | 24,756 | 1.47 | 18,218 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 790,991 | 47.84 | 782,969 | 46.44 | 801,193 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,617 | 0.10 | 1,345 | 0.08 | 2,008 | 0.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 2.83 | 46,715 | 2.77 | 46,715 | 2.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 26,509 | 1.57 | 31,281 | 1.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 523,900 | 31.68 | 538,175 | 31.92 | 552,104 | 31.54 |
| 投資性不動產淨額 | 153,288 | 9.27 | 153,990 | 9.13 | 154,692 | 8.84 |
| 遞延所得稅資產 | 79,731 | 4.82 | 79,696 | 4.73 | 106,496 | 6.08 |
| 其他非流動資產 | 57,296 | 3.47 | 56,633 | 3.36 | 55,875 | 3.19 |
| 非流動資產合計 | 862,547 | 52.16 | 903,063 | 53.56 | 949,171 | 54.23 |
| 資產總額 | 1,653,538 | 100.00 | 1,686,032 | 100.00 | 1,750,364 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 555,000 | 33.56 | 540,000 | 32.03 | 427,329 | 24.41 |
| 應付票據 | 391 | 0.02 | 333 | 0.02 | 224 | 0.01 |
| 應付帳款 | 159,024 | 9.62 | 85,162 | 5.05 | 162,362 | 9.28 |
| 其他應付款 | 65,826 | 3.98 | 65,691 | 3.90 | 60,122 | 3.43 |
| 負債準備－流動 | 7,010 | 0.42 | 6,214 | 0.37 | 2,875 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 62,749 | 3.79 | 62,152 | 3.69 | 76,756 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 850,000 | 51.40 | 759,552 | 45.05 | 729,668 | 41.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 4,743 | 0.29 | 5,820 | 0.35 | 5,754 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 4,743 | 0.29 | 5,820 | 0.35 | 5,754 | 0.33 |
| 負債總額 | 854,743 | 51.69 | 765,372 | 45.39 | 735,422 | 42.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 114.99 | 1,901,445 | 112.78 | 1,901,445 | 108.63 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 115.00 | 1,901,615 | 112.79 | 1,901,615 | 108.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.21 | 3,630 | 0.22 | 3,397 | 0.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -707,439 | -42.78 | -585,403 | -34.72 | -491,398 | -28.07 |
| 保留盈餘合計 | -707,439 | -42.78 | -585,403 | -34.72 | -491,398 | -28.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,473 | 0.63 | 10,341 | 0.61 | 10,188 | 0.58 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -346 | -0.02 | -618 | -0.04 | 45 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 10,127 | 0.61 | 9,723 | 0.58 | 10,233 | 0.58 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -24.74 | -409,026 | -24.26 | -409,026 | -23.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 798,674 | 48.30 | 920,539 | 54.60 | 1,014,821 | 57.98 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 798,795 | 48.31 | 920,660 | 54.61 | 1,014,942 | 57.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 6,087,783 | |