Twinhead — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -161,781 | -146,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -161,781 | -146,175 |
| 折舊費用 | 26,103 | 28,193 |
| 攤銷費用 | 15,633 | 14,243 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2 |
| 利息費用 | 7,866 | 6,075 |
| 利息收入 | -1,426 | -681 |
| 股利收入 | -528 | -3,102 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,776 | 10,483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 89 |
| 處分投資損失（利益） | -4,821 | -8,117 |
| 其他項目 | 214 | 442 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,851 | 47,623 |
| 應收票據（增加）減少 | 11 | -1,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,792 | -19,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | -541 | -181 |
| 存貨（增加）減少 | -72,298 | -82,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,753 | -1,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,373 | -105,420 |
| 應付票據增加（減少） | 89 | 327 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,597 | 22,138 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,245 | -17,597 |
| 負債準備增加（減少） | 1,280 | 1,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | -214 | 11,616 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,158 | 58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,349 | 17,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,024 | -87,644 |
| 調整項目合計 | -7,173 | -40,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,954 | -186,196 |
| 收取之利息 | 1,411 | 666 |
| 支付之利息 | -7,802 | -5,869 |
| 退還（支付）之所得稅 | 411 | 2,171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,934 | -189,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,117 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 36,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,321 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,847 | -1,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 68 |
| 其他非流動資產增加 | -24,811 | -27,645 |
| 收取之股利 | 528 | 3,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 191 | 18,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 65,000 |
| 償還公司債 | 0 | -18,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 129 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,000 | 46,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,031 | 4,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,712 | -119,527 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,697 | 408,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,985 | 289,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,985 | 289,009 |