Twinhead — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 218,985 | 13.78 | 381,697 | 22.64 | 289,009 | 16.74 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | 1,769 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 123,788 | 7.79 | 94,013 | 5.58 | 143,435 | 8.31 |
| 其他應收款淨額 | 2,764 | 0.17 | 2,208 | 0.13 | 3,658 | 0.21 |
| 存貨 | 350,246 | 22.04 | 280,284 | 16.62 | 335,336 | 19.42 |
| 其他流動資產 | 26,892 | 1.69 | 24,756 | 1.47 | 16,791 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 722,675 | 45.48 | 782,969 | 46.44 | 789,998 | 45.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,444 | 0.09 | 1,345 | 0.08 | 1,508 | 0.09 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 2.94 | 46,715 | 2.77 | 46,715 | 2.71 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 26,509 | 1.57 | 27,617 | 1.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 519,476 | 32.69 | 538,175 | 31.92 | 542,622 | 31.42 |
| 投資性不動產淨額 | 152,937 | 9.62 | 153,990 | 9.13 | 154,341 | 8.94 |
| 遞延所得稅資產 | 80,050 | 5.04 | 79,696 | 4.73 | 105,287 | 6.10 |
| 其他非流動資產 | 65,761 | 4.14 | 56,633 | 3.36 | 58,779 | 3.40 |
| 非流動資產合計 | 866,383 | 54.52 | 903,063 | 53.56 | 936,869 | 54.25 |
| 資產總額 | 1,589,058 | 100.00 | 1,686,032 | 100.00 | 1,726,867 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 550,000 | 34.61 | 540,000 | 32.03 | 470,000 | 27.22 |
| 應付票據 | 422 | 0.03 | 333 | 0.02 | 557 | 0.03 |
| 應付帳款 | 138,759 | 8.73 | 85,162 | 5.05 | 144,283 | 8.36 |
| 其他應付款 | 64,510 | 4.06 | 65,691 | 3.90 | 60,801 | 3.52 |
| 負債準備－流動 | 7,248 | 0.46 | 6,214 | 0.37 | 3,139 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 61,938 | 3.90 | 62,152 | 3.69 | 76,237 | 4.41 |
| 流動負債合計 | 822,877 | 51.78 | 759,552 | 45.05 | 755,017 | 43.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 4,662 | 0.29 | 5,820 | 0.35 | 5,730 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 4,662 | 0.29 | 5,820 | 0.35 | 5,730 | 0.33 |
| 負債總額 | 827,539 | 52.08 | 765,372 | 45.39 | 760,747 | 44.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 119.66 | 1,901,445 | 112.78 | 1,901,445 | 110.11 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 119.67 | 1,901,615 | 112.79 | 1,901,615 | 110.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.21 | 3,630 | 0.22 | 3,397 | 0.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -747,390 | -47.03 | -585,403 | -34.72 | -537,417 | -31.12 |
| 保留盈餘合計 | -747,390 | -47.03 | -585,403 | -34.72 | -537,417 | -31.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,321 | 0.84 | 10,341 | 0.61 | 7,885 | 0.46 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -519 | -0.03 | -618 | -0.04 | -455 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 12,802 | 0.81 | 9,723 | 0.58 | 7,430 | 0.43 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -25.74 | -409,026 | -24.26 | -409,026 | -23.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 761,398 | 47.92 | 920,539 | 54.60 | 965,999 | 55.94 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 761,519 | 47.92 | 920,660 | 54.61 | 966,120 | 55.95 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 6,087,783 | |