Twinhead — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 338,114 | 19.54 | 408,536 | 22.68 | 545,793 | 24.07 | 545,852 | 23.28 |
| 應收票據淨額 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 88,164 | 5.09 | 123,770 | 6.87 | 126,748 | 5.59 | 171,132 | 7.30 |
| 其他應收款淨額 | 40,633 | 2.35 | 2,110 | 0.12 | 3,130 | 0.14 | 2,347 | 0.10 |
| 存貨 | 294,398 | 17.01 | 259,861 | 14.43 | 447,981 | 19.75 | 460,798 | 19.66 |
| 預付款項 | 11,064 | 0.64 | 9,734 | 0.54 | 12,955 | 0.57 | 15,293 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 8,340 | 0.48 | 7,684 | 0.43 | 8,962 | 0.40 | 5,119 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 780,765 | 45.12 | 811,695 | 45.06 | 1,145,616 | 50.52 | 1,200,541 | 51.21 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,508 | 0.14 | 2,083 | 0.12 | 1,479 | 0.07 | 1,458 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 2.70 | 82,715 | 4.59 | 98,515 | 4.34 | 98,515 | 4.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,374 | 2.04 | 39,452 | 2.19 | 37,556 | 1.66 | 40,824 | 1.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 556,621 | 32.16 | 558,579 | 31.01 | 587,832 | 25.92 | 594,553 | 25.36 |
| 投資性不動產淨額 | 155,043 | 8.96 | 155,394 | 8.63 | 156,447 | 6.90 | 156,798 | 6.69 |
| 遞延所得稅資產 | 106,392 | 6.15 | 105,909 | 5.88 | 187,287 | 8.26 | 190,855 | 8.14 |
| 其他非流動資產 | 47,178 | 2.73 | 45,399 | 2.52 | 53,020 | 2.34 | 60,703 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 949,831 | 54.88 | 989,531 | 54.94 | 1,122,136 | 49.48 | 1,143,706 | 48.79 |
| 資產總額 | 1,730,596 | 100.00 | 1,801,226 | 100.00 | 2,267,752 | 100.00 | 2,344,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 412,316 | 23.83 | 423,445 | 23.51 | 543,230 | 23.95 | 601,279 | 25.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 200 | 0.01 | 268 | 0.01 |
| 應付票據 | 232 | 0.01 | 230 | 0.01 | 1,802 | 0.08 | 2,289 | 0.10 |
| 應付帳款 | 125,088 | 7.23 | 122,145 | 6.78 | 236,979 | 10.45 | 237,857 | 10.15 |
| 其他應付款 | 53,849 | 3.11 | 78,602 | 4.36 | 72,087 | 3.18 | 99,628 | 4.25 |
| 負債準備－流動 | 1,375 | 0.08 | 1,905 | 0.11 | 3,265 | 0.14 | 3,414 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 65,759 | 3.80 | 64,621 | 3.59 | 80,735 | 3.56 | 40,720 | 1.74 |
| 流動負債合計 | 658,619 | 38.06 | 690,950 | 38.36 | 938,298 | 41.38 | 985,455 | 42.04 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 175 | 0.01 | 157 | 0.01 | 47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 893 | 0.04 | 893 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 11,588 | 0.67 | 5,386 | 0.30 | 9,105 | 0.40 | 6,316 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 11,763 | 0.68 | 5,543 | 0.31 | 10,045 | 0.44 | 7,209 | 0.31 |
| 負債總額 | 670,382 | 38.74 | 696,493 | 38.67 | 948,343 | 41.82 | 992,664 | 42.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 109.87 | 1,901,445 | 105.56 | 2,558,447 | 112.82 | 2,558,447 | 109.14 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 228 | 0.01 | 228 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 109.88 | 1,901,615 | 105.57 | 2,558,675 | 112.83 | 2,558,675 | 109.15 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.20 | 3,397 | 0.19 | 5,273 | 0.23 | 5,273 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -442,851 | -25.59 | -390,583 | -21.68 | -686,123 | -30.26 | -661,769 | -28.23 |
| 保留盈餘合計 | -442,851 | -25.59 | -390,583 | -21.68 | -686,123 | -30.26 | -661,769 | -28.23 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,413 | 0.37 | -911 | -0.05 | -7,841 | -0.35 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 545 | 0.03 | 120 | 0.01 | -484 | -0.02 | -505 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 6,958 | 0.40 | -791 | -0.04 | -8,325 | -0.37 | -505 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -23.63 | -409,026 | -22.71 | -550,215 | -24.26 | -550,215 | -23.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,060,093 | 61.26 | 1,104,612 | 61.33 | 1,319,285 | 58.18 | 1,351,459 | 57.65 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 124 | 0.01 | 124 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,060,214 | 61.26 | 1,104,733 | 61.33 | 1,319,409 | 58.18 | 1,351,583 | 57.66 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | | 8,191,280 | | 8,191,280 | |