Twinhead — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,639 | -50,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,639 | -50,519 |
| 折舊費用 | 18,759 | 19,634 |
| 攤銷費用 | 8,726 | 10,652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -264 |
| 利息費用 | 3,933 | 5,420 |
| 利息收入 | -518 | -1,110 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,171 | 5,554 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 15 |
| 其他項目 | 371 | 137 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,498 | 40,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,953 | 65,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -272 | -917 |
| 存貨（增加）減少 | -75,649 | 1,133 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,557 | 6,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,757 | -5,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,674 | 66,324 |
| 應付票據增加（減少） | -6 | -1,046 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,217 | -45,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,284 | -18,291 |
| 負債準備增加（減少） | 943 | -741 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,056 | 82,152 |
| 其他營業負債增加（減少） | 109 | 2,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,035 | 19,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,639 | 85,449 |
| 調整項目合計 | -12,141 | 125,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,780 | 74,968 |
| 收取之利息 | 518 | 1,110 |
| 支付之利息 | -3,794 | -4,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -280 | -2,175 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,336 | 69,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 36,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -374 | -4,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 174 |
| 存出保證金減少 | -231 | -1,439 |
| 其他非流動資產增加 | -18,598 | -3,687 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,824 | -9,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,329 | -69,613 |
| 償還公司債 | -18,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 129 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,958 | -69,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,213 | -2,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,341 | -12,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,536 | 545,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,195 | 533,152 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,195 | 533,152 |